國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
4.5333
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 5.8367 | -0.01 | -0.18% | -3.04% | -0.90% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣500萬 | 美元 | 4.5333 | -0.00 | -0.05% | -0.03% | +3.17% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 5.9476 | -0.00 | -0.05% | +0.47% | +3.62% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 4.4486 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣82.01萬 | 美元 | 4.5334 | -0.00 | -0.05% | -0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,003萬 | 台幣 | 4.4487 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.56% | +1.84% | 25/104 | 76% |
| 3個月 | 0.00% | +0.18% | 47/104 | 55% |
| 6個月 | -1.12% | -1.21% | 64/104 | 38% |
| 1年 | +3.17% | +1.00% | 61/104 | 41% |
| 3年 | -6.03% | -- | 87/104 | 16% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.03% | +1.39% | 62/104 | 40% |
| 2024年 | +7.60% | +7.40% | 69/104 | 34% |
| 2023年 | -5.41% | -20.77% | 90/104 | 13% |
| 2022年 | -26.30% | -- | 81/104 | 22% |
| 2021年 | -22.98% | -- | 95/104 | 9% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.57%
(高點5.27 ➔ 低點3.55)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.91% | 5.85% |
| 3年 | 16.34% | 24.96% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
