國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
4.608
美元
-0.02 (-0.45%)
最新淨值(2025/03/04)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.39億 | 台幣 | 6.0797 | -0.00 | -0.08% | +0.99% | +4.81% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣538萬 | 美元 | 4.6080 | -0.02 | -0.45% | +0.38% | +4.93% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 5.9961 | -0.00 | -0.07% | +1.29% | +5.78% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,709萬 | 台幣 | 4.6729 | -0.02 | -0.46% | +0.27% | +3.92% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣83.11萬 | 美元 | 4.6081 | -0.02 | -0.45% | +0.39% | +4.93% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,175萬 | 台幣 | 4.6731 | -0.02 | -0.46% | +0.28% | +3.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.95% | +3.83% | 48/115 | 58% |
| 3個月 | -0.69% | +0.58% | 104/115 | 10% |
| 6個月 | +0.77% | +2.02% | 95/115 | 17% |
| 1年 | +4.93% | +4.22% | 96/115 | 17% |
| 3年 | -5.72% | -- | 94/115 | 18% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.38% | +3.18% | 97/115 | 16% |
| 2024年 | +7.61% | +7.40% | 79/115 | 31% |
| 2023年 | -5.39% | -20.77% | 101/115 | 12% |
| 2022年 | -26.30% | -- | 85/115 | 26% |
| 2021年 | -22.97% | -- | 103/115 | 10% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.56%
(高點5.33 ➔ 低點3.59)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/03
28個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.93% | 6.48% |
| 3年 | 16.48% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
