國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
4.5878
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 5.8607 | +0.02 | +0.26% | -2.65% | -2.65% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 美元 | 4.5878 | +0.01 | +0.14% | +1.18% | +2.42% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 6.0696 | +0.01 | +0.14% | +2.53% | +3.58% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 4.4294 | +0.01 | +0.26% | -3.78% | -3.80% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣82.01萬 | 美元 | 4.5879 | +0.01 | +0.14% | +1.18% | +2.43% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,868萬 | 台幣 | 4.4296 | +0.01 | +0.26% | -3.78% | -3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.5878 | +0.0062 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 4.5816 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 4.5841 | -0.0046 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 4.5887 | -0.0043 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 4.593 | +0.0032 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 4.5898 | -0.0125 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 4.6023 | +0.0061 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 4.5962 | +0.0034 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 4.5928 | +0.0062 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 4.5866 | +0.0101 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 4.5765 | +0.0152 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 4.5613 | +0.0170 | +0.37% |
| 2025/06/23 | 4.5443 | +0.0026 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 4.5417 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 4.5441 | -0.0018 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 4.5459 | +0.0061 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 4.5398 | +0.0055 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 4.5343 | -0.0081 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 4.5424 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 4.5405 | +0.0062 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 4.5343 | +0.0077 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 4.5266 | +0.0106 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 4.516 | +0.0016 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 4.5144 | +0.0052 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 4.5092 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 4.5089 | -0.0236 | -0.52% |
| 2025/06/02 | 4.5325 | -0.0077 | -0.17% |
| 2025/05/29 | 4.5402 | +0.0099 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 4.5303 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 4.5306 | +0.0060 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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