國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
4.7168
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.39億 | 台幣 | 6.3454 | +0.00 | +0.02% | +5.41% | +5.06% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣439萬 | 美元 | 4.7168 | +0.00 | +0.03% | +7.12% | +6.66% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,228萬 | 台幣 | 4.6962 | +0.00 | +0.02% | +5.07% | +4.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 6.3727 | +0.00 | +0.03% | +7.65% | +6.92% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣81.74萬 | 美元 | 4.7169 | +0.00 | +0.03% | +7.13% | +6.66% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,840萬 | 台幣 | 4.6963 | +0.00 | +0.01% | +5.08% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.7168 | +0.0014 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 4.7154 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 4.7149 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 4.7112 | +0.0025 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 4.7087 | +0.0042 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 4.7045 | +0.0028 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 4.7017 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 4.7019 | +0.0012 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 4.7007 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 4.6986 | +0.0039 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 4.6947 | +0.0041 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 4.6906 | -0.0222 | -0.47% |
| 2025/12/01 | 4.7128 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 4.712 | -0.0160 | -0.34% |
| 2025/11/26 | 4.728 | -0.0026 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 4.7306 | -0.0056 | -0.12% |
| 2025/11/24 | 4.7362 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 4.7349 | -0.0053 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 4.7402 | +0.0038 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 4.7364 | -0.0028 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 4.7392 | -0.0029 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 4.7421 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 4.7436 | -0.0048 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 4.7484 | +0.0023 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 4.7461 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 4.7401 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 4.7361 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 4.7362 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 4.7367 | -0.0066 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 4.7433 | -0.0279 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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