國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
4.7731
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.39億 | 台幣 | 6.4476 | -0.01 | -0.09% | +1.30% | +8.70% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣431萬 | 美元 | 4.7731 | +0.00 | +0.10% | +0.81% | +10.30% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,647萬 | 台幣 | 4.7516 | -0.00 | -0.09% | +0.87% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣81.74萬 | 美元 | 4.7732 | +0.00 | +0.10% | +0.81% | +10.30% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,885萬 | 台幣 | 4.7517 | -0.00 | -0.09% | +0.87% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.37萬 | 美元 | 6.4764 | +0.01 | +0.10% | +1.24% | +10.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.7731 | +0.0047 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 4.7684 | +0.0052 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 4.7632 | +0.0065 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 4.7567 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 4.7572 | -0.0053 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 4.7625 | +0.0047 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 4.7578 | +0.0055 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 4.7523 | +0.0040 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 4.7483 | +0.0047 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 4.7436 | +0.0027 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 4.7409 | -0.0018 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 4.7427 | +0.0057 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 4.737 | +0.0070 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 4.73 | +0.0070 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 4.723 | -0.0138 | -0.29% |
| 2026/01/02 | 4.7368 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 4.7349 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 4.7325 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 4.7317 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 4.728 | +0.0017 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 4.7263 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 4.7257 | +0.0022 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 4.7235 | +0.0034 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 4.7201 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 4.7186 | +0.0018 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 4.7168 | +0.0014 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 4.7154 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 4.7149 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 4.7112 | +0.0025 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 4.7087 | +0.0042 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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