國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
4.52
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.45億 | 台幣 | 5.9200 | +0.00 | +0.00% | -1.66% | +3.51% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣538萬 | 美元 | 4.5200 | +0.00 | +0.00% | -1.95% | +3.65% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 5.8300 | -0.01 | -0.17% | -1.52% | +4.03% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,809萬 | 台幣 | 4.5900 | +0.00 | +0.00% | -1.92% | +3.22% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.34萬 | 美元 | 4.5200 | +0.00 | +0.00% | -1.95% | +3.65% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,233萬 | 台幣 | 4.5900 | +0.00 | +0.00% | -1.92% | +3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 4.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 4.52 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/01/21 | 4.53 | -0.0200 | -0.44% |
| 2025/01/17 | 4.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 4.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 4.55 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/01/14 | 4.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 4.56 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/01/10 | 4.57 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/01/09 | 4.58 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/01/08 | 4.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 4.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 4.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 4.59 | -0.0300 | -0.65% |
| 2025/01/02 | 4.62 | +0.0100 | +0.22% |
| 2024/12/31 | 4.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 4.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 4.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 4.61 | +0.0100 | +0.22% |
| 2024/12/24 | 4.6 | -0.0100 | -0.22% |
| 2024/12/23 | 4.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 4.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 4.61 | -0.0200 | -0.43% |
| 2024/12/18 | 4.63 | -0.0200 | -0.43% |
| 2024/12/17 | 4.65 | -0.0200 | -0.43% |
| 2024/12/16 | 4.67 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/12/13 | 4.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 4.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 4.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 4.68 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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