國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)
6.0696
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.88% |
| 買賣斷債券 | 92.88% |
| 無擔保公司債主順位 | 68.16% |
| 政府公債 | 9.24% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.12% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.23% |
| 金融債券次順位 | 2.24% |
| 金融債券主順位 | 0.89% |
| 存款 | 6.03% |
| 活期存款 | 6.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIKA INTI ENERGI PT | 3.39% |
| FORTUNE STAR BVI LTD | 3.09% |
| RAKUTEN GROUP INC | 2.83% |
| WEST CHINA CEMENT LTD | 2.83% |
| ELECT GLOBAL INV LTD | 2.82% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2.69% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | 2.63% |
| PETRON CORP | 2.60% |
| PT CIPUTRA DEVELOPMENT | 2.56% |
| RAKUTEN GROUP INC | 2.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIKA INTI ENERGI PT | 3.56% |
| FORTUNE STAR BVI LTD | 3.18% |
| ELECT GLOBAL INV LTD | 3.12% |
| RAKUTEN GROUP INC | 2.94% |
| WEST CHINA CEMENT LTD | 2.82% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2.77% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | 2.69% |
| PETRON CORP | 2.69% |
| PT CIPUTRA DEVELOPMENT | 2.53% |
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | 2.33% |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVE | 2.28% |
| PUMA INTERNATIONAL FINAN | 2.27% |
| PT PAKUWON JATI | 2.14% |
| WYNN MACAU LTD | 2.09% |
| CSL FINANCE PLC | 2.01% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | 2.00% |
| FRANSHION BRILLIANT LTD | 2.00% |
| MELCO RESORTS FINANCE | 1.95% |
| NICKEL INDUSTRIES LTD | 1.90% |
| MELCO RESORTS FINANCE | 1.80% |
| VEDANTA RESOURCES | 1.80% |
| FMG RESOURCES AUG 2006 | 1.78% |
| MINERAL RESOURCES LTD | 1.77% |
| YANLORD LAND HK CO LTD | 1.77% |
| CHINA WATER AFFAIRS GRP | 1.77% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | 1.77% |
| CLEAN RENEWABLE POWER | 1.74% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | 1.65% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 1.63% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1.53% |
| RAKUTEN GROUP INC | 1.47% |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | 1.35% |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | 1.34% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1.27% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR | 1.26% |
| JSW STEEL LTD | 1.22% |
| LONGFOR HOLDINGS LTD | 1.18% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 1.17% |
| MEDCO BELL PTE LTD | 1.12% |
| KAWASAN INDUSTRI JABABEK | 1.10% |
| NWD MTN LTD | 1.03% |
| 星能地熱哇楊溫杜山有限公司 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
