國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)
5.9476
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 5.8367 | -0.01 | -0.18% | -3.04% | -0.90% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣500萬 | 美元 | 4.5333 | -0.00 | -0.05% | -0.03% | +3.17% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 5.9476 | -0.00 | -0.05% | +0.47% | +3.62% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 4.4486 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣82.01萬 | 美元 | 4.5334 | -0.00 | -0.05% | -0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,003萬 | 台幣 | 4.4487 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 5.9476 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 5.9506 | +0.0132 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 5.9374 | +0.0096 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 5.9278 | +0.0477 | +0.81% |
| 2025/05/09 | 5.8801 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 5.8758 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 5.876 | +0.0145 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 5.8615 | -0.0021 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 5.8636 | +0.0136 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 5.85 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 5.84 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 5.85 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 5.86 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 5.84 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 5.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 5.82 | +0.0400 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 5.78 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 5.77 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 5.75 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 5.72 | +0.0600 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 5.66 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 5.67 | +0.1000 | +1.80% |
| 2025/04/09 | 5.57 | -0.0700 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 5.64 | +0.0500 | +0.89% |
| 2025/04/07 | 5.59 | -0.3400 | -5.73% |
| 2025/04/02 | 5.93 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 5.94 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 5.95 | -0.0200 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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