國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)
6.3727
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.39億 | 台幣 | 6.3454 | +0.00 | +0.02% | +5.41% | +5.06% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣439萬 | 美元 | 4.7168 | +0.00 | +0.03% | +7.12% | +6.66% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,228萬 | 台幣 | 4.6962 | +0.00 | +0.02% | +5.07% | +4.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 6.3727 | +0.00 | +0.03% | +7.65% | +6.92% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣81.74萬 | 美元 | 4.7169 | +0.00 | +0.03% | +7.13% | +6.66% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,840萬 | 台幣 | 4.6963 | +0.00 | +0.01% | +5.08% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.3727 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 6.3709 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 6.3702 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 6.3651 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 6.3617 | +0.0056 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 6.3561 | +0.0037 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 6.3524 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 6.3526 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 6.351 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 6.3482 | +0.0054 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 6.3428 | +0.0055 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 6.3373 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 6.3412 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 6.3401 | -0.0215 | -0.34% |
| 2025/11/26 | 6.3616 | -0.0036 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 6.3652 | -0.0074 | -0.12% |
| 2025/11/24 | 6.3726 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 6.3709 | -0.0072 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 6.3781 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 6.3729 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 6.3766 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 6.3806 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 6.3825 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 6.3891 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 6.3859 | +0.0079 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 6.378 | +0.0055 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 6.3725 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 6.3727 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 6.3733 | -0.0089 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 6.3822 | -0.0102 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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