國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
6.3454
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +156.8萬 | 71/82 | 13% | -1054.0萬 | 70/82 | 15% | -897.2萬 | 18/82 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +439.1萬 | 82/82 | -- | -1993.5萬 | 82/82 | -- | -1554.4萬 | 26/82 | 68% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +518.3萬 | 82/82 | -- | -5087.0萬 | 82/82 | -- | -4568.7萬 | 17/82 | 79% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +752.2萬 | 82/82 | -- | -8901.6萬 | 82/82 | -- | -8149.5萬 | 27/82 | 67% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +140.8萬 | -49.9萬 | +90.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +220.5萬 | -365.6萬 | -145.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +278.2萬 | -2568.2萬 | -2290.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +507.1萬 | -3181.9萬 | -2674.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
