國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
5.8367
台幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 104/104 | -- | -700.0萬 | 98/104 | 6% | -700.0萬 | 58/104 | 44% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +200.0萬 | 104/104 | -- | -2500.0萬 | 98/104 | 6% | -2300.0萬 | 47/104 | 55% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +200.0萬 | 104/104 | -- | -5400.0萬 | 92/104 | 12% | -5200.0萬 | 24/104 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +558.3萬 | 104/104 | -- | -1.4億 | 92/104 | 12% | -1.3億 | 75/104 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +200.0萬 | -500.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +200.0萬 | -1900.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +541.4萬 | -4694.4萬 | -4153.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
