國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
6.4476
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.39億 | 台幣 | 6.4476 | -0.01 | -0.09% | +1.30% | +8.70% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣431萬 | 美元 | 4.7731 | +0.00 | +0.10% | +0.81% | +10.30% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,647萬 | 台幣 | 4.7516 | -0.00 | -0.09% | +0.87% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣81.74萬 | 美元 | 4.7732 | +0.00 | +0.10% | +0.81% | +10.30% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,885萬 | 台幣 | 4.7517 | -0.00 | -0.09% | +0.87% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.37萬 | 美元 | 6.4764 | +0.01 | +0.10% | +1.24% | +10.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.4476 | -0.0061 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 6.4537 | +0.0114 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 6.4423 | +0.0068 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 6.4355 | +0.0048 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 6.4307 | -0.0052 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 6.4359 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 6.4352 | +0.0012 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 6.434 | +0.0072 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 6.4268 | +0.0082 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 6.4186 | +0.0094 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 6.4092 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 6.41 | +0.0070 | +0.11% |
| 2026/01/07 | 6.403 | +0.0111 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 6.3919 | +0.0077 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 6.3842 | +0.0207 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 6.3635 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 6.365 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 6.3634 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 6.3641 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 6.359 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 6.3586 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 6.3589 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 6.3574 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 6.3542 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 6.3508 | +0.0054 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 6.3454 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 6.3444 | +0.0081 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 6.3363 | +0.0279 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 6.3084 | -0.0108 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 6.3192 | +0.0097 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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