國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
5.8367
台幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 5.8367 | -0.01 | -0.18% | -3.04% | -0.90% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣500萬 | 美元 | 4.5333 | -0.00 | -0.05% | -0.03% | +3.17% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 5.9476 | -0.00 | -0.05% | +0.47% | +3.62% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 4.4486 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣82.01萬 | 美元 | 4.5334 | -0.00 | -0.05% | -0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,003萬 | 台幣 | 4.4487 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 5.8367 | -0.0107 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 5.8474 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 5.8469 | +0.0191 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 5.8278 | +0.0473 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 5.7805 | +0.0042 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 5.7763 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 5.777 | +0.0149 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 5.7621 | +0.0071 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 5.755 | -0.0450 | -0.78% |
| 2025/05/02 | 5.8 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/04/30 | 5.85 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 5.88 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 5.9 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 5.89 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 5.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 5.87 | +0.0500 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 5.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 5.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.82 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 5.8 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 5.79 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 5.76 | +0.0500 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 5.71 | -0.0300 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 5.74 | +0.1000 | +1.77% |
| 2025/04/09 | 5.64 | -0.0800 | -1.40% |
| 2025/04/08 | 5.72 | +0.0500 | +0.88% |
| 2025/04/07 | 5.67 | -0.3500 | -5.81% |
| 2025/04/02 | 6.02 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 6.03 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 6.04 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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