中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
9.6889
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.64% |
| 買賣斷債券 | 97.64% |
| 無擔保公司債主順位 | 45.12% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 21.20% |
| 金融債券主順位 | 19.46% |
| 政府公債 | 10.14% |
| 金融債券次順位 | 1.72% |
| 存款 | 1.67% |
| 活期存款 | 1.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 4.5 01/23/26 | 3.68% |
| BNCE 4.375 10/14/25 REGS | 3.41% |
| BSMXB 5.375 04/17/25 REGS | 3.01% |
| BHARTI 4.375 06/10/25 REGS | 2.87% |
| COFIDE 4.75 07/15/25 REGS | 2.80% |
| ADROIJ 4.25 10/31/24 REGS | 2.78% |
| QTELQD 5 10/19/25 REGS | 2.73% |
| SCCO 3.875 04/23/25 | 2.57% |
| PLBIIJ 4.25 05/05/25 REGS | 2.57% |
| JSTLIN 5.375 04/04/25 | 2.52% |
| TBIGIJ 2.75 01/20/26 | 2.44% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 4.5 01/23/26 | 3.68% |
| BNCE 4.375 10/14/25 REGS | 3.41% |
| BSMXB 5.375 04/17/25 REGS | 3.01% |
| BHARTI 4.375 06/10/25 REGS | 2.87% |
| COFIDE 4.75 07/15/25 REGS | 2.80% |
| ADROIJ 4.25 10/31/24 REGS | 2.78% |
| QTELQD 5 10/19/25 REGS | 2.73% |
| SCCO 3.875 04/23/25 | 2.57% |
| PLBIIJ 4.25 05/05/25 REGS | 2.57% |
| JSTLIN 5.375 04/04/25 | 2.52% |
| TBIGIJ 2.75 01/20/26 | 2.42% |
| MEITUA 2.125 10/28/25 REGS | 2.39% |
| PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS | 2.36% |
| COLOM 4.5 01/28/26 | 2.30% |
| PANAMA 7.125 01/29/26 | 2.25% |
| HYUELE 1.5 01/19/26 REGS | 2.24% |
| RAKS 3.094 03/31/25 EMTN | 2.24% |
| HYUCAP 1.25 02/08/26 REGS | 2.23% |
| SKENER 2.125 01/26/26 | 2.23% |
| DARALA 6.75 02/15/25 | 2.12% |
| TELVIS 4.625 01/30/26 | 2.03% |
| KIAMTR 2.375 02/14/25 REGS | 2.03% |
| INDON 4.75 01/08/26 REGS | 1.97% |
| SWIPRO 3.625 01/13/26 EMTN | 1.97% |
| EQPTRC 5 05/18/25 REGS | 1.85% |
| TELVIS 6.625 03/18/25 | 1.83% |
| GLPSP 3.875 06/04/25 EMTN | 1.76% |
| BACOPY 2.75 12/10/25 REGS | 1.72% |
| HIKLN 3.25 07/09/25 | 1.68% |
| AKBNK 5.125 03/31/25 REGS | 1.52% |
| KCHOL 6.5 03/11/25 REGS | 1.47% |
| BOCAVI 1.75 01/21/26 GMTN | 1.45% |
| POHANG 5.625 01/17/26 REGS | 1.39% |
| BCP 2.7 01/11/25 REGS | 1.36% |
| BANGAN 4.875 04/21/25 REGS | 1.36% |
| SHTFIN 4.15 07/18/25 REGS | 1.35% |
| EBIUH 2.625 02/18/25 EMTN | 1.35% |
| SHINFN 1.35 01/10/26 REGS | 1.32% |
| ECOPET 4.125 01/16/25 | 1.30% |
| ULKER 6.95 10/30/25 REGS | 1.25% |
| GSCCOR 1.625 07/27/25 | 1.20% |
| KOSOPW 0.75 01/27/26 REGS | 1.11% |
| DAYCOV 4.25 12/13/24 EMTN | 1.09% |
| TENGIZ 2.625 08/15/25 REGS | 1.07% |
| HRINTH 5 11/19/25 EMTN | 1.03% |
| POHANG 4.375 08/04/25 REGS | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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