中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
9.8901
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8901 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 9.8859 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 9.8807 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.8802 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 9.8717 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 9.875 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 9.8796 | -0.0201 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 9.8997 | +0.0239 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 9.8758 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.8724 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 9.8781 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 9.8806 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/23 | 9.8835 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 9.8744 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.8733 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.8716 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 9.869 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 9.8724 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 9.87 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/11 | 9.876 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 9.8749 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 9.8722 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 9.8707 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 9.8692 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 9.8673 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 9.868 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 9.8669 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 9.856 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 9.8544 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 9.8544 | +0.0036 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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