中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
9.8532
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8532 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 9.8537 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 9.8529 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 9.8505 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 9.8466 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 9.8479 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 9.8518 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 9.8463 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/05/09 | 9.8467 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 9.845 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 9.842 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 9.8373 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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