中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A
9.8402
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.76% |
| 買賣斷債券 | 97.76% |
| 無擔保公司債主順位 | 43.94% |
| 政府公債 | 39.22% |
| 金融債券主順位 | 11.92% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.68% |
| 存款 | 7.44% |
| 活期存款 | 7.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.625 01/31/26 | 6.81% |
| PANAMA 7.125 01/29/26 | 5.39% |
| PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS | 5.35% |
| T 0.375 01/31/26 | 5.28% |
| MELI 2.375 01/14/26 | 5.01% |
| TBIGIJ 2.75 01/20/26 | 5.00% |
| QNBK 1.375 01/26/26 EMTN | 5.00% |
| COLOM 4.5 01/28/26 | 4.66% |
| TELVIS 4.625 01/30/26 | 4.65% |
| HYUCAP 1.25 02/08/26 REGS | 4.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.625 01/31/26 | 6.81% |
| PANAMA 7.125 01/29/26 | 5.39% |
| PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS | 5.35% |
| T 0.375 01/31/26 | 5.28% |
| MELI 2.375 01/14/26 | 5.01% |
| TBIGIJ 2.75 01/20/26 | 5.00% |
| QNBK 1.375 01/26/26 EMTN | 5.00% |
| COLOM 4.5 01/28/26 | 4.66% |
| TELVIS 4.625 01/30/26 | 4.65% |
| HYUCAP 1.25 02/08/26 REGS | 4.65% |
| KOSOPW 0.75 01/27/26 REGS | 4.23% |
| HYUELE 1.5 01/19/26 REGS | 4.23% |
| WOORIB 0.75 02/01/26 REGS | 4.22% |
| MBTPM 2.125 01/15/26 EMTN | 4.16% |
| POHANG 5.625 01/17/26 REGS | 3.89% |
| BDOPM 2.125 01/13/26 EMTN | 3.67% |
| TENCNT 1.81 01/26/26 REGS | 2.96% |
| BOCAVI 1.75 01/21/26 GMTN | 2.68% |
| SKENER 2.125 01/26/26 | 2.67% |
| SHINFN 1.35 01/10/26 REGS | 2.54% |
| GSCCOR 4.5 01/05/26 REGS | 2.54% |
| SWIPRO 3.625 01/13/26 EMTN | 2.05% |
| INDON 4.75 01/08/26 REGS | 2.01% |
| T 4.25 01/31/26 | 1.98% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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