中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A
9.6392
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.6392 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 9.6385 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/19 | 9.6388 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 9.6435 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 9.6369 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 9.6393 | -0.0124 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 9.6517 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 9.6441 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 9.6355 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 9.6291 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.632 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 9.6369 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/18 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.65 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/11 | 9.68 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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