中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A
9.5727
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.5727 | -0.0028 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 9.5755 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 9.5745 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 9.577 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 9.5737 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 9.573 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 9.5755 | -0.0105 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 9.586 | -0.0028 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 9.5888 | +0.0239 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 9.5649 | -0.0251 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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