中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A
9.6409
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6409 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 9.6371 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 9.6334 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.6333 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 9.631 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 9.6363 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 9.6448 | -0.0218 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 9.6666 | +0.0243 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 9.6423 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 9.6433 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 9.6452 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 9.6533 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 9.6504 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 9.649 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 9.6381 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.6393 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 9.6415 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/06/13 | 9.645 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/12 | 9.6456 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 9.644 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 9.6483 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/09 | 9.6488 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 9.6482 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 9.6503 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 9.6518 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 9.6468 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 9.641 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 9.6399 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 9.6397 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 9.6416 | -0.0042 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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