中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
9.8929
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 260/476 | 45% | -5100.0萬 | 161/476 | 66% | -5100.0萬 | 415/476 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 260/476 | 45% | -1.1億 | 175/476 | 63% | -1.1億 | 433/476 | 9% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | 283/476 | 41% | -1.7億 | 240/476 | 50% | -1.7億 | 339/476 | 29% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +0 | 292/476 | 39% | -3.5億 | 275/476 | 42% | -3.5億 | 349/476 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -700.0萬 | -700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | -4400.0萬 | -4400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | -6800.0萬 | -6800.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +0 | -1.7億 | -1.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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