中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
9.8929
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.8929 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 9.8904 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 9.8845 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 9.8817 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 9.8826 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 9.8804 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 9.8788 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 9.8751 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 9.8742 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 9.8697 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 9.8671 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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