中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
10.168
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.168 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 10.1678 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 10.1655 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 10.1626 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 10.1615 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 10.1614 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.1613 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 10.1583 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 10.1561 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 10.1541 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 10.1522 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 10.1495 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 10.1492 | +0.0077 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 10.1415 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 10.1404 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 10.1407 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 10.141 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 10.1395 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 10.1384 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 10.1388 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 10.1394 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.1378 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 10.1357 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 10.1347 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 10.1321 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 10.1284 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.1205 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 10.1211 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 10.1184 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.1165 | +0.0005 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
