中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
9.6914
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.6914 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 9.6889 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 9.687 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 9.6847 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 9.6816 | -0.0041 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 9.6857 | +0.0043 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 9.6814 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 9.6809 | +0.0109 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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