中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
10.3002
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 267/493 | 46% | -2500.0萬 | 221/493 | 55% | -2500.0萬 | 322/493 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 284/493 | 42% | -6400.0萬 | 261/493 | 47% | -6400.0萬 | 357/493 | 28% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 293/493 | 41% | -1.3億 | 301/493 | 39% | -1.3億 | 334/493 | 32% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 305/493 | 38% | -3.4億 | 275/493 | 44% | -3.4億 | 366/493 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -700.0萬 | -700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -2800.0萬 | -2800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -4801.7萬 | -4801.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -1.1億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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