中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
9.7411
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7411 | +0.0264 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 9.7147 | +0.0249 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 9.6898 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 9.6844 | +0.0624 | +0.65% |
| 2025/07/03 | 9.622 | -0.0502 | -0.52% |
| 2025/07/02 | 9.6722 | -0.0451 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 9.7173 | -0.1947 | -1.96% |
| 2025/06/30 | 9.912 | +0.2013 | +2.07% |
| 2025/06/27 | 9.7107 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 9.7038 | -0.0608 | -0.62% |
| 2025/06/25 | 9.7646 | -0.0379 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 9.8025 | -0.0511 | -0.52% |
| 2025/06/23 | 9.8536 | +0.0597 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 9.7939 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 9.7959 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.7925 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 9.7864 | -0.0396 | -0.40% |
| 2025/06/13 | 9.826 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/12 | 9.8218 | -0.0693 | -0.70% |
| 2025/06/11 | 9.8911 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 9.8986 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.8943 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 9.8887 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 9.8851 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 9.8905 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 9.9039 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 9.8984 | +0.0237 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 9.8747 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/28 | 9.8685 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 9.8789 | -0.0137 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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