中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
10.5984
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.5984 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 10.6025 | +0.0070 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 10.5955 | +0.0117 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 10.5838 | -0.0038 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 10.5876 | -0.0086 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 10.5962 | -0.0059 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 10.6021 | +0.0091 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.593 | +0.0107 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 10.5823 | +0.0081 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 10.5742 | +0.0134 | +0.13% |
| 2026/01/07 | 10.5608 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 10.5571 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 10.5622 | +0.0359 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 10.5263 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 10.5296 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.5272 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.5327 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 10.5322 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 10.537 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 10.5438 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 10.5478 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.5468 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 10.5423 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.5432 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 10.5285 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 10.502 | +0.0507 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 10.4513 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 10.4676 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 10.4504 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 10.45 | +0.0036 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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