中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
9.9275
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9275 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 9.933 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 9.9385 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.9283 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/15 | 9.9286 | -0.0246 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 9.9532 | -0.0455 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 9.9987 | +0.0395 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 9.9592 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 9.9571 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 9.9543 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 9.9495 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 9.9415 | +0.0415 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 9.9 | -0.2500 | -2.46% |
| 2025/05/02 | 10.15 | -0.2600 | -2.50% |
| 2025/04/30 | 10.41 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 10.47 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/28 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.51 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/18 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/11 | 10.55 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 10.59 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/09 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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