中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
10.316
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.316 | +0.0158 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 10.3002 | +0.0210 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 10.2792 | -0.0263 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 10.3055 | +0.0203 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 10.2852 | -0.0249 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 10.3101 | +0.0293 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 10.2808 | +0.0070 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 10.2738 | +0.0838 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/05 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/07 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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