中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
10.6973
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.6973 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 10.6916 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 10.6644 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 10.6629 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 10.6622 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 10.657 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 10.6439 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 10.6276 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 10.6315 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 10.6358 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 10.6219 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.59 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.54 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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