路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
12.96
南非幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1.5億 | 43/154 | 72% | -2.4億 | 39/154 | 75% | -9246.0萬 | 107/154 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2.3億 | 56/154 | 64% | -3.8億 | 37/154 | 76% | -1.6億 | 107/154 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +3.9億 | 75/154 | 51% | -5.9億 | 64/154 | 58% | -2.0億 | 99/154 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +7.2億 | 76/154 | 51% | -10.9億 | 73/154 | 53% | -3.6億 | 100/154 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－N累積(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +0 | -53.7萬 | -53.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +131.9萬 | -79.4萬 | +52.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +726.3萬 | -539.2萬 | +187.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +826.3萬 | -939.2萬 | -112.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
