路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)
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11.94
南非幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 65/150 | 57% | -9400.0萬 | 58/150 | 61% | +3000.0萬 | 65/150 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.7億 | 58/150 | 61% | -2.4億 | 66/150 | 56% | +4.2億 | 45/150 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9.3億 | 64/150 | 57% | -4.7億 | 62/150 | 59% | +4.6億 | 45/150 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.6億 | 67/150 | 55% | -8.6億 | 81/150 | 46% | +6.1億 | 48/150 | 68% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N累積(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | -841.1萬 | -641.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +200.0萬 | -2276.5萬 | -2076.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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