路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
11.94
南非幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,462萬 | 美元 | 8.0400 | -0.01 | -0.12% | +2.06% | +6.74% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.17億 | 台幣 | 8.3100 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +6.29% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,108萬 | 美元 | 10.0500 | -0.01 | -0.10% | +2.55% | +7.26% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,251萬 | 人民幣 | 7.7300 | -0.01 | -0.13% | -0.39% | +3.72% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | +3.78% | +6.80% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 9.9100 | +0.00 | +0.00% | +3.77% | +6.90% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 8.3100 | +0.00 | +0.00% | +3.20% | +6.29% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 7.5600 | -0.01 | -0.13% | +1.00% | +5.31% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 9.9100 | -0.01 | -0.10% | +0.10% | +4.32% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣317萬 | 美元 | 8.0400 | -0.01 | -0.12% | +2.07% | +6.74% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,411萬 | 南非幣 | 7.8800 | -0.01 | -0.13% | +4.56% | +9.58% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,463萬 | 人民幣 | 7.7300 | -0.01 | -0.13% | -0.39% | +3.72% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 美元 | 10.0500 | -0.01 | -0.10% | +2.55% | +7.26% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 澳幣 | 9.4900 | -0.01 | -0.11% | +1.50% | +5.92% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,180萬 | 南非幣 | 11.9400 | -0.01 | -0.08% | +5.38% | +10.45% | 本頁基金 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣747萬 | 人民幣 | 9.9100 | -0.01 | -0.10% | +0.10% | +4.32% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣760萬 | 南非幣 | 7.8800 | -0.01 | -0.13% | +4.56% | +9.58% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.67萬 | 澳幣 | 9.4900 | -0.01 | -0.11% | +1.61% | +5.92% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣58.05萬 | 澳幣 | 7.5500 | -0.01 | -0.13% | +0.99% | +5.31% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 南非幣 | 11.9400 | -0.02 | -0.17% | +5.38% | +10.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 11.97 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 11.93 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 11.89 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 11.96 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 11.95 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.01 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 12.01 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/11 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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