路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
9.56
澳幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,271萬 | 美元 | 7.9000 | -0.03 | -0.38% | -0.04% | +2.89% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.78億 | 台幣 | 8.2000 | -0.03 | -0.36% | +0.13% | +2.85% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +1.00% | +4.10% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,217萬 | 人民幣 | 7.5600 | -0.03 | -0.40% | -0.33% | +0.75% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +1.21% | +3.94% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 10.0400 | +0.01 | +0.10% | +1.21% | +3.93% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.26億 | 台幣 | 8.2000 | -0.02 | -0.24% | +0.13% | +2.84% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,435萬 | 人民幣 | 9.9700 | +0.02 | +0.20% | +0.81% | +1.94% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.4000 | -0.03 | -0.40% | -0.24% | +1.80% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣263萬 | 美元 | 7.9000 | -0.03 | -0.38% | -0.04% | +3.02% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,790萬 | 南非幣 | 7.7200 | -0.05 | -0.64% | +0.23% | +5.41% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,440萬 | 人民幣 | 7.5600 | -0.03 | -0.40% | -0.33% | +0.75% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +1.00% | +4.10% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 澳幣 | 9.5600 | +0.02 | +0.21% | +0.95% | +3.02% | 本頁基金 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +1.84% | +7.21% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 人民幣 | 9.9700 | +0.02 | +0.20% | +0.81% | +1.94% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣916萬 | 南非幣 | 7.7200 | -0.05 | -0.64% | +0.23% | +5.41% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣53.17萬 | 澳幣 | 7.4000 | -0.03 | -0.40% | -0.11% | +1.80% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.25萬 | 澳幣 | 9.5600 | +0.02 | +0.21% | +0.95% | +3.02% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 南非幣 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +1.84% | +7.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.53 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.52 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.6 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.53 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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