路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
9.96
澳幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,590萬 | 美元 | 7.9300 | +0.01 | +0.13% | +0.00% | +5.94% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.83% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,131萬 | 人民幣 | 7.4100 | +0.01 | +0.14% | -0.13% | +3.19% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +3.44% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣769萬 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.56% | +6.47% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +3.54% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.19億 | 台幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.82% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,355萬 | 人民幣 | 10.2800 | +0.02 | +0.19% | +0.49% | +3.84% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣453萬 | 澳幣 | 7.3400 | +0.01 | +0.14% | +0.00% | +4.73% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,021萬 | 南非幣 | 7.7100 | +0.01 | +0.13% | +0.00% | +8.14% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣241萬 | 美元 | 7.9300 | +0.01 | +0.13% | +0.00% | +5.95% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,332萬 | 人民幣 | 7.4100 | +0.01 | +0.14% | -0.13% | +3.19% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 澳幣 | 9.9600 | +0.01 | +0.10% | +0.50% | +5.29% | 本頁基金 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣906萬 | 人民幣 | 10.2800 | +0.02 | +0.19% | +0.49% | +3.84% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,035萬 | 南非幣 | 13.0700 | +0.01 | +0.08% | +0.69% | +8.92% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.81萬 | 美元 | 10.7100 | +0.02 | +0.19% | +0.56% | +6.57% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 南非幣 | 7.7100 | +0.01 | +0.13% | +0.00% | +8.13% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.27萬 | 澳幣 | 9.9600 | +0.01 | +0.10% | +0.50% | +5.29% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣41.29萬 | 澳幣 | 7.3400 | +0.01 | +0.14% | +0.00% | +4.72% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 南非幣 | 13.0800 | +0.02 | +0.15% | +0.69% | +9.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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