路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
9.48
澳幣
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,154萬 | 美元 | 7.8300 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0435 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.67億 | 台幣 | 7.7400 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0453 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,138萬 | 人民幣 | 7.4700 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0425 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣933萬 | 美元 | 10.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 9.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 9.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.25億 | 台幣 | 7.7300 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0452 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,399萬 | 人民幣 | 9.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 7.3000 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0411 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 7.8300 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0435 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,613萬 | 南非幣 | 7.6400 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.064 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,441萬 | 人民幣 | 7.4700 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0425 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 澳幣 | 9.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,082萬 | 南非幣 | 12.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 10.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 人民幣 | 9.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣926萬 | 南非幣 | 7.6400 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.064 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣51.72萬 | 澳幣 | 7.3000 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.041 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.48萬 | 澳幣 | 9.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 南非幣 | 12.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣29.47億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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