鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)
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6.21
人民幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.58% |
| 買賣斷債券 | 95.58% |
| 政府公債 | 58.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.79% |
| 無擔保公司債主順位 | 17.52% |
| 金融債券主順位 | 0.75% |
| 存款 | 2.51% |
| 活期存款 | 2.51% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAMARCO MINERACAO SA (REG) (SER REGS) FRN 30JUN2031 | 1.91% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% 29MAY2032 | 1.89% |
| CHILE (REP OF) (REG) 5.33% 05JAN2054 | 1.84% |
| EGYPT TREASURY BILL SER 364D 0% 17FEB2026 | 1.65% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 | 1.59% |
| IVORY COAST SER REGS (REG S) 7.625% 30JAN2033 | 1.57% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL SER REGS 5.500000 % 17AUG2030 | 1.51% |
| DP WORLD LIMITED SER REGS 5.625% 25SEP2048 | 1.49% |
| HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 3.125% 21SEP2051 | 1.45% |
| ECUADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) STP 31JUL2035 | 1.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAMARCO MINERACAO SA (REG) (SER REGS) FRN 30JUN2031 | 1.91% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% 29MAY2032 | 1.86% |
| EGYPT TREASURY BILL SER 364D 0% 17FEB2026 | 1.61% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 | 1.61% |
| IVORY COAST SER REGS (REG S) 7.625% 30JAN2033 | 1.57% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL SER REGS 5.500000 % 17AUG2030 | 1.53% |
| DP WORLD LIMITED SER REGS 5.625% 25SEP2048 | 1.49% |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 | 1.43% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 | 1.41% |
| ECUADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) STP 31JUL2035 | 1.41% |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC SER REGS 8.125000 % 23JAN2030 | 1.34% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG S) 9.5% 12NOV2025 | 1.32% |
| CHILE (REP OF) (REG) 5.33% 05JAN2054 | 1.29% |
| ECOPETROL SA (REG) 8.875% 13JAN2033 | 1.23% |
| IHS HOLDING LTD SER REGS (REG S) 6.25% 29NOV2028 | 1.19% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 3.625% 27MAR2032 | 1.18% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 15FEB2038 | 1.18% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 22FEB2033 | 1.16% |
| BIOCEANICO SOVEREIGN SER REGS (REG S) 0% 05JUN2034 | 1.14% |
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 20FEB2029 | 1.14% |
| ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 | 1.13% |
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 | 1.06% |
| CZECHOSLOVAK GROUP SER REGS 5.250000 % 10JAN2031 | 1.05% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) (REGS) 5% 17APR2049 | 1.04% |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS 8.250000 % 24JUN2036 | 1.02% |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SER REGS (REG S) 3.5% 14APR2033 | 1.02% |
| ANTOFAGASTA PLC SER REGS (REG S) 6.25% 02MAY2034 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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