鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
6.21
人民幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,935萬 | 美元 | 6.6000 | -0.01 | -0.15% | +0.71% | +6.22% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.11億 | 台幣 | 7.2300 | -0.03 | -0.41% | +1.57% | +9.72% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,643萬 | 人民幣 | 6.2100 | -0.01 | -0.16% | +0.35% | +3.56% | 本頁基金 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.61億 | 台幣 | 7.2300 | -0.03 | -0.41% | +1.71% | +9.73% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣548萬 | 澳幣 | 6.1800 | -0.01 | -0.16% | +0.57% | +5.03% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,034萬 | 南非幣 | 6.2600 | +0.00 | +0.00% | +1.27% | +8.92% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 美元 | 10.4100 | -0.01 | -0.10% | +1.36% | +6.99% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,886萬 | 台幣 | 11.4100 | -0.04 | -0.35% | +2.33% | +10.56% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣209萬 | 美元 | 6.6000 | -0.01 | -0.15% | +0.71% | +6.22% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,389萬 | 台幣 | 11.4100 | -0.05 | -0.44% | +2.33% | +10.45% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣797萬 | 人民幣 | 10.1400 | -0.01 | -0.10% | +1.00% | +4.11% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 9.6800 | -0.01 | -0.10% | +1.26% | +6.02% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.05萬 | 美元 | 10.4100 | -0.01 | -0.10% | +1.36% | +6.99% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣511萬 | 人民幣 | 6.2500 | -0.01 | -0.16% | +0.35% | +3.57% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣75.75萬 | 澳幣 | 6.2000 | -0.01 | -0.16% | +0.58% | +5.22% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣747萬 | 南非幣 | 6.2700 | -0.01 | -0.16% | +1.11% | +8.59% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 12.3100 | -0.01 | -0.08% | +1.99% | +9.62% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.09萬 | 澳幣 | 9.5900 | -0.01 | -0.10% | +1.27% | +6.20% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 人民幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +4.39% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.98萬 | 南非幣 | 11.7800 | +0.00 | +0.00% | +2.26% | +6.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 6.21 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 6.22 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 6.2 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 6.21 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 6.22 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 6.23 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 6.25 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 6.24 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 6.25 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 6.27 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 6.26 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.25 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/14 | 6.28 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 6.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.29 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 6.3 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 6.29 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 6.32 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 6.33 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/21 | 6.32 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 6.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.29 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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