鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
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6.61
美元
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.56% |
| 買賣斷債券 | 96.56% |
| 政府公債 | 58.53% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.74% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 15.60% |
| 金融債券主順位 | 0.69% |
| 存款 | 2.00% |
| 活期存款 | 2.00% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 | 2.99% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30JUL2049 | 2.02% |
| PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 | 1.77% |
| HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 5.5% 16JUN2034 | 1.68% |
| EGYPT TREASURY BILL SER 364D 0% 12AUG2025 | 1.67% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 | 1.65% |
| SAMARCO MINERACAO SA (REG) (SER REGS) FRN 30JUN2031 | 1.61% |
| BRAZIL (REP OF) 8.25PCT 20/01/2034 | 1.53% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% 29MAY2032 | 1.51% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 | 1.38% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 | 3.38% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30JUL2049 | 1.91% |
| DP WORLD LIMITED SER REGS (REG S) 4.7% 30SEP2049 | 1.80% |
| PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 | 1.67% |
| HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 5.5% 16JUN2034 | 1.59% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 | 1.58% |
| SAMARCO MINERACAO SA (REG) (SER REGS) FRN 30JUN2031 | 1.54% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% 29MAY2032 | 1.46% |
| BRAZIL (REP OF) 8.25PCT 20/01/2034 | 1.45% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 | 1.34% |
| DP WORLD LIMITED SER REGS 5.625% 25SEP2048 | 1.26% |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 | 1.25% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 1.21% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG S) 9.5% 12NOV2025 | 1.17% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 5.625% 23/01/2046 | 1.15% |
| HIDROVIAS INT FIN SARL SER REGS (REG S) 4.95% 08FEB2031 | 1.12% |
| CHILE (REP OF) (REG) 5.33% 05JAN2054 | 1.08% |
| COLOMBIA (REP OF) 7.5% 02FEB2034 | 1.07% |
| UKRAINE (GOVT OF) SER REGS (REG S) STP 01FEB2034 | 1.07% |
| KAZAKHSTAN (REP OF) SER REGS 4.875% 14OCT2044 | 1.06% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI | 1.05% |
| MINSUR SA SER REGS (REG S) 4.5% 28OCT2031 | 1.04% |
| UKRAINE (GOVT OF) SER REGS (REG S) STP 01FEB2035 | 1.03% |
| ECOPETROL SA (REG) 8.875% 13JAN2033 | 1.02% |
| BIOCEANICO SOVEREIGN SER REGS (REG S) 0% 05JUN2034 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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