鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
6.61
美元
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,935萬 | 美元 | 6.6100 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0476 | 本頁基金 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.11億 | 台幣 | 7.2600 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0516 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,643萬 | 人民幣 | 6.2200 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0396 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.61億 | 台幣 | 7.2600 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0516 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣548萬 | 澳幣 | 6.1900 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0447 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,034萬 | 南非幣 | 6.2600 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0637 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 美元 | 10.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,886萬 | 台幣 | 11.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣209萬 | 美元 | 6.6100 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0476 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,389萬 | 台幣 | 11.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣797萬 | 人民幣 | 10.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 9.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.05萬 | 美元 | 10.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣511萬 | 人民幣 | 6.2600 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0399 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣75.75萬 | 澳幣 | 6.2100 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0448 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣747萬 | 南非幣 | 6.2800 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.0639 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 12.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.09萬 | 澳幣 | 9.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 人民幣 | 10.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.98萬 | 南非幣 | 11.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣19.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為8.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/25 | 0.0476 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/24 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.9% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/23 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.051 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
