鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
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7.21
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.45% |
| 買賣斷債券 | 96.45% |
| 政府公債 | 53.54% |
| 無擔保公司債主順位 | 22.96% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.73% |
| 金融債券主順位 | 2.22% |
| 存款 | 4.33% |
| 活期存款 | 4.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 | 2.16% |
| BRAZIL (REP OF) 3.875% 12JUN2030 | 2.08% |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 | 1.96% |
| ***EGYPT TREASURY BILL 0% 01OCT2024 | 1.92% |
| EGYPT TREASURY BILL SER 364D 0% 01OCT2024 | 1.91% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30JUL2049 | 1.86% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6.35% 28JUN2024 | 1.83% |
| ARCELIK AS (REG S) 8.5% 25SEP2028 | 1.59% |
| PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 | 1.57% |
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 | 1.54% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 | 1.54% |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) STP 30JUN2029 | 1.53% |
| HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 5.5% 16JUN2034 | 1.52% |
| IVORY COAST SER REGS (REG S) 7.625% 30JAN2033 | 1.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 | 2.17% |
| BRAZIL (REP OF) 3.875% 12JUN2030 | 2.06% |
| ***EGYPT TREASURY BILL 0% 01OCT2024 | 1.92% |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 | 1.92% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30JUL2049 | 1.85% |
| PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 | 1.58% |
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 | 1.54% |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) STP 30JUN2029 | 1.52% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 | 1.51% |
| HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 5.5% 16JUN2034 | 1.50% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 17JAN2033 | 1.45% |
| BRAZIL (REP OF) 8.25PCT 20/01/2034 | 1.39% |
| DP WORLD LIMITED SER REGS (REG S) 4.7% 30SEP2049 | 1.30% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% 29MAY2032 | 1.30% |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) (REG S) 7.65% 15JUN2035 | 1.27% |
| (D) SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01JAN2035 | 1.21% |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 27JUN2029 | 1.19% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6.35% 28JUN2024 | 1.18% |
| DP WORLD LIMITED SER REGS 5.625% 25SEP2048 | 1.17% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 1.08% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 5.625% 23/01/2046 | 1.06% |
| CHILE (REP OF) (REG) 5.33% 05JAN2054 | 1.04% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS 4.5% 26OCT2046 | 1.04% |
| KAZAKHSTAN (REP OF) SER REGS 4.875% 14OCT2044 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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