鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
7.21
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2,112萬 | 美元 | 6.7000 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +12.07% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.31億 | 台幣 | 7.2100 | +0.01 | +0.14% | +12.68% | +15.53% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,841萬 | 人民幣 | 6.3300 | +0.01 | +0.16% | +3.56% | +8.68% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 11.0600 | +0.02 | +0.18% | +13.44% | +16.30% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 澳幣 | 6.2800 | +0.00 | +0.00% | +5.10% | +10.58% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,993萬 | 南非幣 | 6.3600 | +0.01 | +0.16% | +8.57% | +14.66% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 11.0700 | +0.02 | +0.18% | +13.42% | +16.28% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.2億 | 台幣 | 7.2100 | +0.01 | +0.14% | +12.69% | +15.54% | 本頁基金 |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 美元 | 10.2700 | +0.01 | +0.10% | +7.20% | +12.98% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣218萬 | 美元 | 6.7000 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +12.07% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣888萬 | 人民幣 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | +4.14% | +9.34% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.5700 | +0.01 | +0.10% | +6.10% | +11.54% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.82萬 | 美元 | 10.2700 | +0.01 | +0.10% | +7.20% | +12.98% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣550萬 | 人民幣 | 6.3700 | +0.01 | +0.16% | +3.57% | +8.66% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣76.22萬 | 澳幣 | 6.3000 | +0.00 | +0.00% | +5.29% | +10.77% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 南非幣 | 12.0400 | +0.01 | +0.08% | +9.65% | +15.77% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 南非幣 | 6.3800 | +0.00 | +0.00% | +8.57% | +14.46% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.03萬 | 澳幣 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | +6.17% | +11.54% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 人民幣 | 10.1300 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +9.40% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.87萬 | 南非幣 | 11.4900 | +0.01 | +0.09% | +6.00% | +11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 7.2 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.17 | -0.0900 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 7.24 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 7.21 | +0.0700 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 7.14 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/05 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.11 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 7.1 | -0.0500 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 7.15 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 7.13 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.15 | -0.0600 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 7.21 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 7.24 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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