瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.2574
美元
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最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.73% |
| 買賣斷債券 | 97.73% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 27.13% |
| 金融債券次順位 | 13.44% |
| 金融債券主順位 | 12.95% |
| 政府公債 | 3.73% |
| 存款 | 1.39% |
| 活期存款 | 1.39% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 5.77% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 5.26% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.60% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 4.27% |
| SOCIETE GENERALE SER REGS (REG) 4.75% 24NOV2025 | 3.86% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC (REG) 4.582% 10DEC2025 | 3.76% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.65% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 3.58% |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG S) 4.375% 28SEP2025 | 3.56% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.44% |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER REGS (REG) (REG S) 2% 09MAR2026 | 3.33% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 3.22% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 3.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 5.77% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 5.26% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.60% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 4.27% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.65% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 3.58% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.44% |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER REGS (REG) (REG S) 2% 09MAR2026 | 3.33% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 3.22% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 3.06% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP SER REGS (REG S) 4.353% 20OCT2025 | 3.05% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/11/2025 | 3.05% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN2026 | 2.76% |
| DIB SUKUK LTD (REG) (REG S) 2.95% 16JAN2026 | 2.61% |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG S) 4.375% 28SEP2025 | 2.55% |
| SOCIETE GENERALE SER REGS (REG) 4.75% 24NOV2025 | 2.55% |
| VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% 26FEB2025 | 2.54% |
| BANK MANDIRI PT SER EMTN (REG) (REG S) 4.75% 13MAY2025 | 2.05% |
| TATA MOTORS LTD (REG) (REG S) 5.875% 20MAY2025 | 1.95% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 30MAR2026 | 1.95% |
| MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5% 03/11/2025 | 1.94% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC (REG) 4.582% 10DEC2025 | 1.84% |
| PT BANK TABUNGAN NEGARA (REG) (REG S) 4.2% 23JAN2025 | 1.83% |
| JSW STEEL LTD (REG) (REG S) 5.375% 04APR2025 | 1.74% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REG S) 4.75% 02FEB2026 | 1.72% |
| HUARONG FINANCE II CO LTD (REG) (REG S) 4.625 03JUN2026 | 1.71% |
| GLOBAL PRIME CAPITAL (REG S) 5.95% 23JAN2025 | 1.53% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 1.33% |
| GULF INTERNATIONAL BANK SER EMTN (REG S) 2.375% 23SEP2025 | 1.30% |
| GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 29MAR2026 | 1.24% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JAN2026 | 1.22% |
| SHRIRAM TRANSPORT FIN SER REGS (REG) (REG S) 4.15% 18JUL2025 | 1.21% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.5% 27JAN2026 | 1.20% |
| CBQ FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 2% 12MAY2026 | 1.18% |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP VAR 20FEB2026 | 1.03% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025 | 1.02% |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 3.5% 18MAR2025 | 1.02% |
| POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 04AUG2025 | 1.02% |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP (REG) 2.193% 25/02/2025 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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