瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.4963
美元
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.99% |
| 買賣斷債券 | 97.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 43.06% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.51% |
| 金融債券主順位 | 17.99% |
| 金融債券次順位 | 10.49% |
| 政府公債 | 7.94% |
| 存款 | 5.63% |
| 活期存款 | 5.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 4.55% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP SER REGS (REG S) 4.353% 20OCT2025 | 4.34% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 4.25% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 4.10% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.91% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.70% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 3.44% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19NOV2025 | 3.26% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 | 3.24% |
| SARANA MULTI INFRASTRUKT SER EMTN (REG S) 2.05% 11MAY2026 | 3.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 4.49% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP SER REGS (REG S) 4.353% 20OCT2025 | 4.27% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 3.86% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.84% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 3.77% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.64% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 3.39% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19NOV2025 | 3.21% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 | 3.19% |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER REGS (REG) (REG S) 2% 09MAR2026 | 3.00% |
| SARANA MULTI INFRASTRUKT SER EMTN (REG S) 2.05% 11MAY2026 | 2.99% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN2026 | 2.92% |
| DIB SUKUK LTD (REG) (REG S) 2.95% 16JAN2026 | 2.75% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 2.66% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 2.57% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 2.25% |
| POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 04AUG2025 | 2.14% |
| BANK MANDIRI PT SER EMTN (REG) (REG S) 4.75% 13MAY2025 | 2.14% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 30MAR2026 | 2.05% |
| TATA MOTORS LTD (REG) (REG S) 5.875% 20MAY2025 | 2.04% |
| MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5% 03/11/2025 | 2.03% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REG S) 4.75% 02FEB2026 | 2.02% |
| MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 14MAY2026 | 1.95% |
| JSW STEEL LTD (REG) (REG S) 5.375% 04APR2025 | 1.82% |
| CFAMC II CO LTD (REG) (REG S) 4.625% 03JUN2026 | 1.81% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.61% |
| BRAZIL (REP OF) 2.875% 06JUN2025 | 1.60% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1.4% 09FEB2026 | 1.56% |
| SHRIRAM TRANSPORT FIN SER REGS (REG) (REG S) 4.15% 18JUL2025 | 1.49% |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 13JAN2026 | 1.47% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125% 15JAN2026 | 1.47% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JAN2026 | 1.28% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND SER REGS (REG) 4.75% 15JUN2026 | 1.28% |
| MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 06JUN2025 | 1.17% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634% 17MAY2026 | 1.14% |
| OMAN SOVEREIGN SUKUK SER REGS (REG S) 5.932% 31OCT2025 | 1.08% |
| HDFC BANK/GANDHINAGAR SER EMTN (REG) (REG S) 5.686% 02MAR2026 | 1.08% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025 | 1.07% |
| OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS (REG) 5% 19OCT2025 | 1.07% |
| TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 4.35% 09JUN2026 | 1.06% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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