瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.2574
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 386/493 | 22% | -3400.0萬 | 204/493 | 59% | -3400.0萬 | 363/493 | 26% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 393/493 | 20% | -10000.0萬 | 209/493 | 58% | -10000.0萬 | 397/493 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 402/493 | 18% | -2.4億 | 179/493 | 64% | -2.4億 | 411/493 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 414/493 | 16% | -4.4億 | 225/493 | 54% | -4.4億 | 406/493 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -2800.0萬 | -2800.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -8700.0萬 | -8700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -2.1億 | -2.1億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3.6億 | -3.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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