瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.5666
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,455萬 | 美元 | 9.5666 | +0.00 | +0.01% | +2.76% | +5.24% | 本頁基金 |
| A-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,064萬 | 人民幣 | 9.4047 | -0.00 | -0.02% | +1.67% | +2.78% | 看詳情 |
| B-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 8.1082 | +0.00 | +0.01% | +2.83% | +5.16% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣375萬 | 人民幣 | 8.0160 | -0.00 | -0.02% | +1.66% | +2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5666 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 9.5658 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 9.5638 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.5627 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 9.5601 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 9.5594 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 9.5599 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 9.5578 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 9.5584 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 9.5549 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 9.5537 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 9.5506 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 9.5484 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 9.5448 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 9.5418 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 9.5398 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.539 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.5375 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 9.535 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 9.5318 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 9.5339 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 9.5331 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 9.5273 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 9.5265 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 9.5227 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 9.5224 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 9.5229 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 9.5187 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 9.517 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 9.512 | +0.0030 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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