瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.4378
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,659萬 | 美元 | 9.4378 | +0.00 | +0.02% | +1.37% | +5.61% | 本頁基金 |
| A-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,163萬 | 人民幣 | 9.3469 | -0.00 | -0.01% | +1.05% | +3.58% | 看詳情 |
| B-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣460萬 | 美元 | 7.9989 | +0.00 | +0.02% | -1.85% | +2.18% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣394萬 | 人民幣 | 7.9667 | -0.00 | -0.01% | -2.25% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.4378 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 9.4358 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 9.432 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 9.4309 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 9.4304 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 9.4289 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 9.4304 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 9.4289 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 9.4265 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 9.4221 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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