瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.2574
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 9.2574 | +0.00 | +0.00% | +5.10% | +7.07% | 本頁基金 |
| A-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,423萬 | 人民幣 | 9.1980 | +0.01 | +0.07% | +3.19% | +4.70% | 看詳情 |
| B-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 美元 | 8.1096 | +0.00 | +0.00% | +5.11% | +7.08% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣390萬 | 人民幣 | 8.1031 | +0.01 | +0.07% | +3.20% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.2574 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.2573 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 9.2542 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 9.252 | -0.0031 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 9.2551 | +0.0052 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 9.2499 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 9.2506 | +0.0024 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 9.2482 | -0.0094 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 9.2576 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/06 | 9.2559 | -0.0041 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.26 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.29 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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