瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.4963
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,455萬 | 美元 | 9.4963 | +0.00 | +0.00% | +2.00% | +5.51% | 本頁基金 |
| A-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,064萬 | 人民幣 | 9.3676 | -0.00 | -0.05% | +1.27% | +3.05% | 看詳情 |
| B-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 8.0485 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +5.45% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣375萬 | 人民幣 | 7.9844 | -0.00 | -0.05% | +1.26% | +3.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4963 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 9.4963 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 9.4952 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 9.4917 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.4914 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 9.4873 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 9.4879 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/05/09 | 9.4827 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 9.4781 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 9.4783 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 9.475 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/21 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/09 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.41 | -0.0300 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
