合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)
8.925
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 66.52% |
| 活期存款 | 66.52% |
| 債券 | 29.08% |
| 買賣斷債券 | 29.08% |
| 金融債券主順位 | 29.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 金沙中國有限公司 | 7.88% |
| 巴克萊集團 | 7.76% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 7.36% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 6.46% |
| 元大美元貨幣市場基金-美元 | 6.21% |
| 花旗集團 | 5.17% |
| 新韓金融集團 | 4.52% |
| 通用汽車金融公司 | 4.14% |
| 巴西百達投資銀行公司(開曼群 | 4.13% |
| QazaqGaz NC股份公司 | 4.05% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 金沙中國有限公司 | 7.88% |
| 巴克萊集團 | 7.76% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 7.36% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 6.46% |
| 元大美元貨幣市場基金-美元 | 6.21% |
| 花旗集團 | 5.17% |
| 新韓金融集團 | 4.52% |
| 通用汽車金融公司 | 4.14% |
| 巴西百達投資銀行公司(開曼群 | 4.13% |
| QazaqGaz NC股份公司 | 4.05% |
| Invesco Ultra Short Duration | 4.00% |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 3.88% |
| Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁 | 3.84% |
| 太平洋投資管理公司增強型短期 | 3.37% |
| PGIM AAA CLO ETF | 3.31% |
| VanEck投資等級浮動利率交易所 | 3.23% |
| iShares AAA CLO Active ETF | 3.21% |
| 羅馬尼亞政府國際債券 | 2.63% |
| Periama Holdings LLC/DE | 2.59% |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal | 2.07% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.97% |
| MEGlobal BV | 1.94% |
| Alsea SAB de CV | 1.55% |
| VictoryShares Short-Term Bon | 1.45% |
| Freeport Indonesia PT | 1.30% |
| 埃及政府國際債券 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
