合庫六年到期優先順位新興市場債券基金淨值

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

8.75

美元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(TWD不配息)	2020/01/14	無限制	不配息	台幣4.86億	台幣	10.8800	+0.02	+0.18%	+12.74%	+11.43%	看詳情
A(USD不配息)	2020/01/14	無限制	不配息	台幣1,189萬	美元	10.0100	+0.00	+0.01%	+6.38%	+8.09%	看詳情
A(CNY不配息)	2020/01/14	無限制	不配息	台幣8,335萬	人民幣	10.1200	+0.00	+0.01%	+4.35%	+5.61%	看詳情
B(TWD配息)	2020/01/14	無限制	配息	台幣6,818萬	台幣	9.5100	+0.02	+0.17%	+11.72%	+10.47%	看詳情
B(USD配息)	2020/01/14	無限制	配息	台幣144萬	美元	8.7500	+0.00	+0.01%	+5.58%	+7.24%	本頁基金
B(CNY配息)	2020/01/14	無限制	配息	台幣796萬	人民幣	8.5000	+0.00	+0.01%	+3.06%	+4.38%	看詳情
A(AUD不配息)	2020/01/14	無限制	不配息	台幣129萬	澳幣	9.5500	-0.00	0.00%	+4.82%	+6.24%	看詳情
B(AUD配息)	2020/01/14	無限制	配息	台幣5.23萬	澳幣	8.6700	-0.00	0.00%	+4.01%	+5.44%	看詳情
所有級別累計				台幣14.19億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。