合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)
8.75
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 10.8800 | +0.02 | +0.18% | +12.73% | +11.42% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | +6.34% | +8.04% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,335萬 | 人民幣 | 10.1200 | +0.00 | +0.00% | +4.39% | +5.65% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,818萬 | 台幣 | 9.5100 | +0.02 | +0.21% | +11.76% | +10.50% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.7500 | +0.01 | +0.11% | +5.63% | +7.29% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣796萬 | 人民幣 | 8.5000 | +0.00 | +0.00% | +3.09% | +4.41% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 澳幣 | 9.5500 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +6.30% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23萬 | 澳幣 | 8.6700 | +0.00 | +0.00% | +4.05% | +5.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.11% | -0.65% | 274/493 | 44% |
| 3個月 | +1.31% | +0.69% | 161/493 | 67% |
| 6個月 | +3.37% | +4.37% | 256/493 | 48% |
| 1年 | +7.29% | +11.36% | 335/493 | 32% |
| 3年 | -2.22% | +1.83% | 237/493 | 52% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.63% | +5.92% | 265/493 | 46% |
| 2023年 | +5.40% | +10.60% | 333/493 | 32% |
| 2022年 | -10.34% | -13.82% | 124/493 | 75% |
| 2021年 | -2.19% | -1.85% | 184/493 | 63% |
| 2020年 | +0.28% | -- | 272/493 | 45% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.60%
(高點7.83 ➔ 低點7.39)
2022/04/01~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2022/12回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.64%
(高點8.92 ➔ 低點7.35)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.17% | 6.30% |
| 3年 | 7.29% | 11.54% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
