合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
10.0139
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 333/493 | 32% | -1500.0萬 | 286/493 | 42% | -1500.0萬 | 281/493 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 350/493 | 29% | -3000.0萬 | 384/493 | 22% | -3000.0萬 | 245/493 | 50% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 359/493 | 27% | -8511.5萬 | 355/493 | 28% | -8511.5萬 | 280/493 | 43% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 371/493 | 25% | -1.2億 | 397/493 | 19% | -1.2億 | 246/493 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A(USD不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -600.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1844.8萬 | -1844.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -2890.5萬 | -2890.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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