合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
10.2349
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 11.3582 | +0.01 | +0.06% | +3.07% | +10.98% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,259萬 | 人民幣 | 10.2925 | -0.00 | 0.00% | +1.30% | +4.69% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133萬 | 美元 | 10.2349 | +0.00 | +0.02% | +1.64% | +7.00% | 本頁基金 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,806萬 | 台幣 | 9.8021 | +0.01 | +0.06% | +2.62% | +9.66% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 8.8390 | +0.00 | +0.02% | +1.29% | +5.97% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 人民幣 | 8.5345 | -0.00 | 0.00% | +1.05% | +3.35% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 澳幣 | 9.7868 | +0.00 | +0.02% | +1.84% | +5.56% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.3萬 | 澳幣 | 8.8174 | +0.00 | +0.02% | +1.57% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.44% | -1.17% | 95/476 | 80% |
| 3個月 | +1.54% | +0.95% | 270/476 | 43% |
| 6個月 | +2.66% | -1.15% | 113/476 | 76% |
| 1年 | +7.00% | +3.27% | 165/476 | 65% |
| 3年 | +16.85% | +7.79% | 76/476 | 84% |
| 5年 | +21.58% | -- | 139/476 | 71% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.64% | +0.98% | 264/476 | 45% |
| 2024年 | +6.98% | +3.80% | 185/476 | 61% |
| 2023年 | +6.16% | +10.60% | 298/476 | 37% |
| 2022年 | -9.68% | -13.82% | 105/476 | 78% |
| 2021年 | -2.16% | -1.85% | 168/476 | 65% |
| 2020年 | +0.34% | -- | 251/476 | 47% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.11%
(高點8.76 ➔ 低點8.31)
2022/04/01~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2022/11回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.69%
(高點9.98 ➔ 低點8.22)
2020/01/30~2020/03/24
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.00% | 6.08% |
| 3年 | 4.00% | 11.11% |
| 5年 | 6.87% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
