合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
10.3709
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 10.3058 | +0.00 | +0.04% | -6.48% | -2.68% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,256萬 | 人民幣 | 10.3617 | +0.00 | +0.00% | +1.99% | +3.82% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 美元 | 10.3709 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +6.37% | 本頁基金 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,629萬 | 台幣 | 8.8048 | +0.00 | +0.04% | -7.36% | -4.17% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.8617 | +0.00 | +0.03% | +2.06% | +4.86% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣790萬 | 人民幣 | 8.4798 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +2.00% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 10.0016 | +0.01 | +0.07% | +4.07% | +7.31% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.38萬 | 澳幣 | 8.9490 | +0.01 | +0.07% | +3.43% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.40% | +1.40% | 277/448 | 38% |
| 3個月 | +1.78% | +6.41% | 284/448 | 37% |
| 6個月 | +2.78% | +6.68% | 268/448 | 40% |
| 1年 | +6.37% | +8.47% | 196/448 | 56% |
| 3年 | +22.80% | +31.66% | 215/448 | 52% |
| 5年 | +8.44% | +16.22% | 104/448 | 77% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.99% | +5.92% | 250/448 | 44% |
| 2024年 | +6.98% | +6.76% | 177/448 | 60% |
| 2023年 | +6.16% | +10.60% | 293/448 | 35% |
| 2022年 | -9.68% | -13.82% | 96/448 | 79% |
| 2021年 | -2.16% | -1.85% | 143/448 | 68% |
| 2020年 | +0.34% | -- | 228/448 | 49% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.11%
(高點8.76 ➔ 低點8.31)
2022/04/01~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2022/11回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點20.08 ➔ 低點16.73)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.69%
(高點9.98 ➔ 低點8.22)
2020/01/30~2020/03/24
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.89% | 5.59% |
| 3年 | 3.48% | 10.36% |
| 5年 | 6.06% | 9.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
