合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
10.0139
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 10.8804 | +0.02 | +0.18% | +12.74% | +11.43% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.0139 | +0.00 | +0.01% | +6.38% | +8.09% | 本頁基金 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,335萬 | 人民幣 | 10.1165 | +0.00 | +0.01% | +4.35% | +5.61% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,818萬 | 台幣 | 9.5073 | +0.02 | +0.17% | +11.72% | +10.47% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.7459 | +0.00 | +0.01% | +5.58% | +7.24% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣796萬 | 人民幣 | 8.4978 | +0.00 | +0.01% | +3.06% | +4.38% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 澳幣 | 9.5450 | -0.00 | 0.00% | +4.82% | +6.24% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23萬 | 澳幣 | 8.6668 | -0.00 | 0.00% | +4.01% | +5.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.0139 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 10.0124 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 10.0104 | +0.0042 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 10.0062 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 10.0052 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 10.0061 | -0.0065 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 10.0126 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 10.014 | +0.0088 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 10.0052 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 10.0021 | +0.0087 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 9.9934 | +0.0034 | +0.03% |
| 2024/11/06 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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