合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
10.205
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 11.0943 | +0.01 | +0.10% | +0.67% | +7.07% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,130萬 | 美元 | 10.2050 | +0.01 | +0.08% | +1.34% | +6.72% | 本頁基金 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,259萬 | 人民幣 | 10.2765 | +0.01 | +0.05% | +1.15% | +4.58% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,806萬 | 台幣 | 9.5492 | +0.01 | +0.10% | -0.03% | +5.52% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.7911 | +0.01 | +0.08% | +0.74% | +5.50% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 人民幣 | 8.4935 | +0.00 | +0.05% | +0.56% | +2.89% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 9.8633 | +0.01 | +0.11% | +2.64% | +6.12% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.3萬 | 澳幣 | 8.8703 | +0.01 | +0.11% | +2.18% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.205 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 10.1971 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/04/11 | 10.19 | -0.0145 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 10.2045 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 10.19 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 10.1975 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 10.2049 | -0.0311 | -0.30% |
| 2025/04/02 | 10.236 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 10.2349 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/10 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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