合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
10.6182
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.5051 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,839萬 | 人民幣 | 10.4404 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.6182 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 本頁基金 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5,733萬 | 台幣 | 8.8460 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.9250 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 8.3693 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 10.1609 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44萬 | 澳幣 | 8.9863 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 10.6182 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 10.6246 | +0.0043 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 10.6203 | -0.0039 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 10.6242 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 10.624 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 10.624 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 10.6221 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 10.6192 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 10.6159 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 10.6166 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 10.6138 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 10.6105 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 10.6085 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 10.6061 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.6057 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 10.6027 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 10.6006 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 10.5987 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.5974 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 10.595 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 10.5909 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.589 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 10.5863 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.5844 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 10.5841 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 10.5822 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 10.5799 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 10.5778 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 10.5704 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 10.5651 | +0.0016 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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