宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)
9.3806
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣748萬 | 美元 | 11.5654 | +0.00 | +0.01% | +5.14% | +5.72% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,102萬 | 人民幣 | 11.0214 | +0.00 | +0.01% | +2.91% | +3.39% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,696萬 | 南非幣 | 14.2864 | -0.00 | 0.00% | +8.97% | +9.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 美元 | 9.3806 | +0.00 | +0.01% | +4.83% | +5.40% | 本頁基金 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 8.5475 | +0.00 | +0.01% | +3.13% | +3.49% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,183萬 | 南非幣 | 9.5846 | +0.00 | +0.00% | +9.17% | +9.87% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 台幣 | 9.1615 | +0.01 | +0.07% | +1.27% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,563萬 | 台幣 | 11.0907 | +0.01 | +0.05% | +2.03% | +3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.41% | +0.57% | 257/368 | 30% |
| 3個月 | +0.49% | +2.41% | 327/368 | 11% |
| 6個月 | +2.19% | +6.93% | 321/368 | 13% |
| 1年 | +5.40% | +10.29% | 275/368 | 25% |
| 3年 | +17.45% | +29.09% | 283/368 | 23% |
| 5年 | -2.26% | +11.27% | 227/368 | 38% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.83% | +10.89% | 284/368 | 23% |
| 2024年 | +6.42% | +6.76% | 167/368 | 55% |
| 2023年 | +4.93% | +10.60% | 302/368 | 18% |
| 2022年 | -15.66% | -13.82% | 179/368 | 51% |
| 2021年 | -1.08% | -1.85% | 74/368 | 80% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.39%
(高點8.42 ➔ 低點7.37)
2022/04/06~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.89% | 3.04% |
| 3年 | 2.74% | 7.51% |
| 5年 | 6.09% | 9.23% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
