宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)
9.388
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 11.2564 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,592萬 | 人民幣 | 10.8987 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,440萬 | 南非幣 | 13.5095 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 9.3880 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 0.09 | 本頁基金 | |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣933萬 | 人民幣 | 8.7515 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 0.11 | 看詳情 | |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,706萬 | 南非幣 | 9.5728 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 0.18 | 看詳情 | |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 11.1320 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,420萬 | 台幣 | 9.4605 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 0.07 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.95億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為1%，2024年共配息4次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.09 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.09 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.09 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.09 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.09 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
