宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)
9.388
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 11.2564 | +0.01 | +0.05% | +2.33% | +7.85% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,592萬 | 人民幣 | 10.8987 | -0.00 | -0.01% | +1.76% | +4.71% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,440萬 | 南非幣 | 13.5095 | +0.02 | +0.17% | +3.05% | +10.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 9.3880 | +0.00 | +0.05% | +1.93% | +7.17% | 本頁基金 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣933萬 | 人民幣 | 8.7515 | -0.00 | -0.04% | +1.64% | +4.47% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,706萬 | 南非幣 | 9.5728 | +0.02 | +0.21% | +3.04% | +10.45% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 11.1320 | +0.02 | +0.15% | +2.41% | +7.51% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,420萬 | 台幣 | 9.4605 | +0.02 | +0.17% | +2.17% | +7.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.388 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 9.3836 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 9.3803 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 9.3812 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 9.3843 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 9.3814 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.37 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/17 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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