柏瑞新興動態多重資產基金-A類型
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10.3117
台幣
+0.08 (0.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,495萬 | 台幣 | 10.3117 | +0.08 | +0.80% | +4.90% | +8.39% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 7.0444 | +0.02 | +0.26% | +2.82% | +4.47% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,123萬 | 台幣 | 7.4811 | +0.02 | +0.30% | +3.94% | +7.31% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,037萬 | 人民幣 | 6.4294 | +0.02 | +0.38% | +2.42% | +2.51% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,657萬 | 台幣 | 7.4803 | +0.02 | +0.30% | +3.93% | +7.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.05萬 | 美元 | 9.7143 | +0.07 | +0.77% | +3.90% | +5.56% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣510萬 | 人民幣 | 6.4291 | +0.02 | +0.38% | +2.42% | +2.51% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 9.3957 | +0.07 | +0.80% | +3.36% | +3.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣54.84萬 | 美元 | 7.0447 | +0.02 | +0.26% | +2.83% | +4.47% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣65.89萬 | 澳幣 | 6.7236 | +0.02 | +0.37% | +2.82% | +4.30% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.23萬 | 澳幣 | 9.0003 | +0.07 | +0.83% | +3.81% | +5.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣26.23萬 | 澳幣 | 6.7217 | +0.02 | +0.37% | +2.79% | +4.26% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3117 | +0.0819 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 10.2298 | -0.1139 | -1.10% |
| 2025/03/28 | 10.3437 | -0.0532 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 10.3969 | -0.0304 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 10.4273 | +0.0190 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 10.4083 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 10.4162 | +0.0387 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.3775 | -0.0689 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 10.4464 | -0.0279 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 10.4743 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 10.4727 | +0.1027 | +0.99% |
| 2025/03/17 | 10.37 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 10.29 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 10.21 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 10.21 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 10.26 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/07 | 10.34 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 10.37 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/03/05 | 10.25 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/03/04 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 10.17 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/02/27 | 10.28 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 10.33 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 10.24 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/02/24 | 10.32 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 10.42 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/02/20 | 10.29 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/19 | 10.35 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/18 | 10.39 | +0.1000 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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