淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.8800 | -0.04 | -0.40% | +8.58% | +10.09% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 美元 | 7.0300 | -0.04 | -0.57% | +2.95% | +7.05% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,482萬 | 台幣 | 7.3500 | -0.03 | -0.41% | +8.08% | +9.54% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.4200 | -0.04 | -0.62% | +0.97% | +4.63% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,682萬 | 台幣 | 7.3500 | -0.03 | -0.41% | +8.07% | +9.53% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.14萬 | 美元 | 9.4600 | -0.05 | -0.53% | +3.56% | +7.65% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 6.4200 | -0.04 | -0.62% | +0.97% | +4.63% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 9.1900 | -0.05 | -0.54% | +1.47% | +5.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.01萬 | 美元 | 7.0300 | -0.04 | -0.57% | +2.95% | +7.05% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.14萬 | 澳幣 | 6.6600 | -0.03 | -0.45% | +2.54% | +5.81% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.76萬 | 澳幣 | 8.7100 | -0.05 | -0.57% | +3.05% | +6.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 6.6600 | -0.03 | -0.45% | +2.69% | +5.81% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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