績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,970萬 | 台幣 | 11.6409 | +0.06 | +0.49% | +18.42% | +17.58% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 8.0495 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,036萬 | 台幣 | 8.1137 | +0.04 | +0.49% | +17.93% | +16.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣925萬 | 人民幣 | 7.2261 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,239萬 | 台幣 | 8.1127 | +0.04 | +0.49% | +17.91% | +16.95% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣551萬 | 人民幣 | 7.2258 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.87萬 | 美元 | 11.5518 | +0.04 | +0.37% | +23.55% | +21.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 10.9164 | +0.04 | +0.37% | +20.09% | +18.14% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣45.84萬 | 美元 | 8.0496 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.21萬 | 澳幣 | 7.6117 | +0.03 | +0.39% | +21.30% | +19.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.88萬 | 澳幣 | 10.5686 | +0.04 | +0.39% | +21.90% | +20.23% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣18.87萬 | 澳幣 | 7.6095 | +0.03 | +0.39% | +21.28% | +19.65% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.52億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
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年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
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風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
