柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)
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7.0693
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.8968 | +0.01 | +0.09% | +8.76% | +10.27% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 美元 | 7.0690 | +0.03 | +0.38% | +3.52% | +7.80% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,482萬 | 台幣 | 7.3622 | +0.01 | +0.09% | +8.25% | +9.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.4549 | +0.02 | +0.35% | +1.52% | +5.36% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,682萬 | 台幣 | 7.3615 | +0.01 | +0.09% | +8.24% | +9.71% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.14萬 | 美元 | 9.5060 | +0.04 | +0.38% | +4.07% | +8.36% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 6.4547 | +0.02 | +0.35% | +1.52% | +5.36% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 9.2385 | +0.03 | +0.35% | +2.01% | +5.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.01萬 | 美元 | 7.0693 | +0.03 | +0.38% | +3.52% | +7.80% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.14萬 | 澳幣 | 6.6945 | +0.02 | +0.25% | +3.07% | +6.52% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.76萬 | 澳幣 | 8.7592 | +0.02 | +0.25% | +3.63% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 6.6926 | +0.02 | +0.25% | +3.19% | +6.49% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.0693 | +0.0268 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 7.0425 | -0.0093 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.0518 | -0.0038 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 7.0556 | -0.0504 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 7.106 | -0.0398 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 7.1458 | -0.1469 | -2.01% |
| 2024/11/08 | 7.2927 | -0.0227 | -0.31% |
| 2024/11/07 | 7.3154 | +0.0472 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 7.2682 | -0.0518 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 7.32 | +0.0500 | +0.69% |
| 2024/11/04 | 7.27 | +0.0400 | +0.55% |
| 2024/11/01 | 7.23 | -0.0900 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 7.34 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 7.36 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 7.4 | +0.0500 | +0.68% |
| 2024/10/18 | 7.35 | +0.0800 | +1.10% |
| 2024/10/17 | 7.27 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 7.32 | -0.0500 | -0.68% |
| 2024/10/11 | 7.37 | +0.0600 | +0.82% |
| 2024/10/09 | 7.31 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/08 | 7.35 | -0.1300 | -1.74% |
| 2024/10/07 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/04 | 7.47 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/10/01 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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