柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
11.5518
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,970萬 | 台幣 | 11.6409 | +0.06 | +0.49% | +18.42% | +17.58% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 8.0495 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,036萬 | 台幣 | 8.1137 | +0.04 | +0.49% | +17.93% | +16.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣925萬 | 人民幣 | 7.2261 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,239萬 | 台幣 | 8.1127 | +0.04 | +0.49% | +17.91% | +16.95% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣551萬 | 人民幣 | 7.2258 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.87萬 | 美元 | 11.5518 | +0.04 | +0.37% | +23.55% | +21.60% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 10.9164 | +0.04 | +0.37% | +20.09% | +18.14% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣45.84萬 | 美元 | 8.0496 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.21萬 | 澳幣 | 7.6117 | +0.03 | +0.39% | +21.30% | +19.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.88萬 | 澳幣 | 10.5686 | +0.04 | +0.39% | +21.90% | +20.23% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣18.87萬 | 澳幣 | 7.6095 | +0.03 | +0.39% | +21.28% | +19.65% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.5518 | +0.0426 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 11.5092 | -0.1035 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 11.6127 | -0.0976 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 11.7103 | +0.0552 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 11.6551 | -0.0383 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 11.6934 | +0.0272 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 11.6662 | -0.0755 | -0.64% |
| 2025/12/08 | 11.7417 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 11.7372 | +0.0450 | +0.38% |
| 2025/12/04 | 11.6922 | +0.0270 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 11.6652 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 11.6705 | +0.0536 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 11.6169 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 11.612 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 11.6214 | +0.0981 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 11.5233 | +0.0839 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 11.4394 | +0.0299 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 11.4095 | -0.1786 | -1.54% |
| 2025/11/20 | 11.5881 | +0.0521 | +0.45% |
| 2025/11/19 | 11.536 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 11.5476 | -0.1728 | -1.47% |
| 2025/11/17 | 11.7204 | +0.0201 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 11.7003 | -0.1554 | -1.31% |
| 2025/11/13 | 11.8557 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 11.857 | +0.0194 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 11.8376 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 11.8275 | +0.1016 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 11.7259 | -0.0848 | -0.72% |
| 2025/11/06 | 11.8107 | +0.0283 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 11.7824 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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