柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
6.189
澳幣
-0.09 (-1.38%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,495萬 | 台幣 | 9.4257 | -0.13 | -1.39% | -4.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 6.4726 | -0.09 | -1.37% | -5.52% | -4.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,123萬 | 台幣 | 6.8383 | -0.10 | -1.39% | -4.99% | -2.05% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,037萬 | 人民幣 | 5.9092 | -0.08 | -1.39% | -5.86% | -6.07% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,657萬 | 台幣 | 6.8376 | -0.10 | -1.39% | -5.00% | -2.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.05萬 | 美元 | 8.9258 | -0.12 | -1.37% | -4.54% | -3.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣510萬 | 人民幣 | 5.9090 | -0.08 | -1.39% | -5.87% | -6.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 8.6356 | -0.12 | -1.39% | -5.00% | -5.24% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣54.84萬 | 美元 | 6.4728 | -0.09 | -1.37% | -5.52% | -4.28% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣65.89萬 | 澳幣 | 6.1890 | -0.09 | -1.38% | -5.36% | -4.14% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.23萬 | 澳幣 | 8.2848 | -0.12 | -1.38% | -4.44% | -3.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣26.23萬 | 澳幣 | 6.1873 | -0.09 | -1.38% | -5.39% | -4.03% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.189 | -0.0865 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 6.2755 | +0.0073 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 6.2682 | -0.4598 | -6.83% |
| 2025/04/02 | 6.728 | +0.0044 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 6.7236 | +0.0248 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 6.6988 | -0.0864 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 6.7852 | -0.0315 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 6.8167 | -0.0185 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 6.8352 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 6.8317 | -0.0083 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 6.84 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 6.83 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 6.86 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.87 | +0.0600 | +0.88% |
| 2025/03/17 | 6.81 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 6.77 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 6.72 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 6.76 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 6.73 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 6.77 | -0.0700 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 6.84 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 6.86 | +0.0800 | +1.18% |
| 2025/03/05 | 6.78 | +0.1100 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 6.67 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 6.7 | -0.1100 | -1.62% |
| 2025/02/27 | 6.81 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 6.85 | +0.0700 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 6.78 | -0.0700 | -1.02% |
| 2025/02/24 | 6.85 | -0.0500 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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