柏瑞新興動態多重資產基金-N類型
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
7.48
台幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,495萬 | 台幣 | 10.3100 | +0.08 | +0.78% | +4.88% | +8.71% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | +2.76% | +4.70% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,123萬 | 台幣 | 7.4800 | +0.02 | +0.27% | +3.92% | +7.58% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,037萬 | 人民幣 | 6.4300 | +0.03 | +0.47% | +2.43% | +2.68% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,657萬 | 台幣 | 7.4800 | +0.02 | +0.27% | +3.92% | +7.58% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.05萬 | 美元 | 9.7100 | +0.07 | +0.73% | +3.85% | +5.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣510萬 | 人民幣 | 6.4300 | +0.03 | +0.47% | +2.43% | +2.68% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 9.4000 | +0.08 | +0.86% | +3.41% | +3.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣54.84萬 | 美元 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | +2.76% | +4.70% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣65.89萬 | 澳幣 | 6.7200 | +0.02 | +0.30% | +2.76% | +4.55% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.23萬 | 澳幣 | 9.0000 | +0.07 | +0.78% | +3.81% | +5.50% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣26.23萬 | 澳幣 | 6.7200 | +0.02 | +0.30% | +2.76% | +4.55% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 7.46 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 7.54 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 7.57 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 7.62 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.64 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/03/17 | 7.56 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 7.5 | +0.0600 | +0.81% |
| 2025/03/13 | 7.44 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 7.48 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 7.44 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 7.48 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 7.54 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 7.56 | +0.0900 | +1.20% |
| 2025/03/05 | 7.47 | +0.0900 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 7.38 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 7.41 | -0.1200 | -1.59% |
| 2025/02/27 | 7.53 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 7.57 | +0.0700 | +0.93% |
| 2025/02/25 | 7.5 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 7.56 | -0.0700 | -0.92% |
| 2025/02/21 | 7.63 | +0.0900 | +1.19% |
| 2025/02/20 | 7.54 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/02/19 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/02/18 | 7.61 | +0.0700 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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