柏瑞新興動態多重資產基金-N類型
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
8.1127
台幣
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,970萬 | 台幣 | 11.6409 | +0.06 | +0.49% | +18.42% | +17.58% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 8.0495 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,036萬 | 台幣 | 8.1137 | +0.04 | +0.49% | +17.93% | +16.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣925萬 | 人民幣 | 7.2261 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,239萬 | 台幣 | 8.1127 | +0.04 | +0.49% | +17.91% | +16.95% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣551萬 | 人民幣 | 7.2258 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.87萬 | 美元 | 11.5518 | +0.04 | +0.37% | +23.55% | +21.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 10.9164 | +0.04 | +0.37% | +20.09% | +18.14% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣45.84萬 | 美元 | 8.0496 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.21萬 | 澳幣 | 7.6117 | +0.03 | +0.39% | +21.30% | +19.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.88萬 | 澳幣 | 10.5686 | +0.04 | +0.39% | +21.90% | +20.23% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣18.87萬 | 澳幣 | 7.6095 | +0.03 | +0.39% | +21.28% | +19.65% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.1127 | +0.0397 | +0.49% |
| 2025/12/16 | 8.073 | -0.0528 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 8.1258 | -0.0321 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 8.1579 | +0.0249 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 8.133 | -0.0151 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 8.1481 | +0.0173 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 8.1308 | -0.0501 | -0.61% |
| 2025/12/08 | 8.1809 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 8.1895 | +0.0151 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 8.1744 | +0.0173 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 8.1571 | -0.0225 | -0.28% |
| 2025/12/02 | 8.1796 | +0.0393 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 8.1403 | -0.0335 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 8.1738 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 8.1691 | +0.0514 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 8.1177 | +0.0570 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 8.0607 | +0.0251 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 8.0356 | -0.0996 | -1.22% |
| 2025/11/20 | 8.1352 | +0.0446 | +0.55% |
| 2025/11/19 | 8.0906 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 8.0914 | -0.1140 | -1.39% |
| 2025/11/17 | 8.2054 | +0.0206 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 8.1848 | -0.0947 | -1.14% |
| 2025/11/13 | 8.2795 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 8.2782 | +0.0171 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 8.2611 | +0.0160 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 8.2451 | +0.0634 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 8.1817 | -0.0395 | -0.48% |
| 2025/11/06 | 8.2212 | +0.0183 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 8.2029 | -0.0178 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
