柏瑞新興動態多重資產基金-B類型
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6.8383
台幣
-0.10 (-1.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,495萬 | 台幣 | 9.4257 | -0.13 | -1.39% | -4.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 6.4726 | -0.09 | -1.37% | -5.52% | -4.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,123萬 | 台幣 | 6.8383 | -0.10 | -1.39% | -4.99% | -2.05% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,037萬 | 人民幣 | 5.9092 | -0.08 | -1.39% | -5.86% | -6.07% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,657萬 | 台幣 | 6.8376 | -0.10 | -1.39% | -5.00% | -2.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.05萬 | 美元 | 8.9258 | -0.12 | -1.37% | -4.54% | -3.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣510萬 | 人民幣 | 5.9090 | -0.08 | -1.39% | -5.87% | -6.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 8.6356 | -0.12 | -1.39% | -5.00% | -5.24% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣54.84萬 | 美元 | 6.4728 | -0.09 | -1.37% | -5.52% | -4.28% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣65.89萬 | 澳幣 | 6.1890 | -0.09 | -1.38% | -5.36% | -4.14% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.23萬 | 澳幣 | 8.2848 | -0.12 | -1.38% | -4.44% | -3.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣26.23萬 | 澳幣 | 6.1873 | -0.09 | -1.38% | -5.39% | -4.03% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.8383 | -0.0966 | -1.39% |
| 2025/04/08 | 6.9349 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 6.9309 | -0.5443 | -7.28% |
| 2025/04/02 | 7.4752 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 7.4811 | +0.0221 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 7.459 | -0.0830 | -1.10% |
| 2025/03/28 | 7.542 | -0.0388 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 7.5808 | -0.0222 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 7.603 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 7.5891 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 7.57 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 7.62 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.64 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/03/17 | 7.56 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 7.5 | +0.0600 | +0.81% |
| 2025/03/13 | 7.44 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 7.49 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 7.44 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 7.48 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 7.54 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 7.56 | +0.0900 | +1.20% |
| 2025/03/05 | 7.47 | +0.0900 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 7.38 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 7.41 | -0.1200 | -1.59% |
| 2025/02/27 | 7.53 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 7.57 | +0.0700 | +0.93% |
| 2025/02/25 | 7.5 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 7.56 | -0.0700 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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