瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)
12.6527
南非幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 70.09% |
| 買賣斷債券 | 70.09% |
| 政府公債 | 61.46% |
| 金融債券主順位 | 3.74% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.38% |
| 無擔保公司債主順位 | 1.51% |
| 存款 | 28.45% |
| 活期存款 | 28.45% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 4.75% 31JUL2025 | 9.59% |
| TREASURY BILL 24JUL2025 | 9.49% |
| US TREASURY 0.25% 31JUL2025 | 9.49% |
| US TREASURY N/B 2.875% 31JUL2025 | 9.18% |
| TREASURY BILL 31JUL2025 | 9.12% |
| TREASURY BILL 0% 17JUL2025 | 5.11% |
| US TREASURY 3% 15JUL2025 | 4.12% |
| MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 2.36% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 12MAY2025 | 2.36% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 4.75% 31JUL2025 | 9.48% |
| TREASURY BILL 24JUL2025 | 9.34% |
| US TREASURY 0.25% 31JUL2025 | 9.34% |
| US TREASURY N/B 2.875% 31JUL2025 | 9.06% |
| TREASURY BILL 31JUL2025 | 8.97% |
| TREASURY BILL 0% 17JUL2025 | 5.03% |
| US TREASURY 3% 15JUL2025 | 4.06% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4% 17APR2025 | 3.51% |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 23APR2025 | 2.64% |
| MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 2.33% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 12MAY2025 | 2.33% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG S) 3.4% 16APR2025 | 2.18% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.04% |
| REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 | 1.54% |
| BOC AVIATION LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 29APR2025 | 1.16% |
| SOUTHERN COPPER CORP (REG) 3.875% 23APR2025 | 1.16% |
| CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JUN2025 | 1.16% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 1.13% |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REGS) 3.5% 21/07/2025 | 1.09% |
| COSTA RICA GOVERNMENT SER REGS (REG S) 4.375% 30APR2025 | 1.09% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 1.09% |
| BRAZIL (REP OF) 2.875% 06JUN2025 | 1.02% |
| MYRIAD INTL HOLDINGS BV SER REGS (REG) (REGS) 5.5% 21/07/2025 | 1.02% |
| BANK MANDIRI PT SER EMTN (REG) (REG S) 4.75% 13MAY2025 | 1.02% |
| CHN CONSTRUCT BK/LONDON SER EMTN (REG) (REG S) 3.125% 17MAY2025 | 1.02% |
| AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.125% 16JUN2025 | 1.01% |
| IND & COMM BK CHINA/HK SER GMTN (REG) (REG S) 1.2% 20JUL2025 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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