瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)
12.651
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,811萬 | 美元 | 10.2257 | -0.00 | 0.00% | +1.14% | +5.15% | 看詳情 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,447萬 | 美元 | 8.8386 | -0.06 | -0.71% | +0.36% | +4.40% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,367萬 | 人民幣 | 10.0946 | +0.00 | +0.00% | +0.85% | +3.29% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,524萬 | 南非幣 | 9.0419 | -0.14 | -1.54% | +0.69% | +7.04% | 看詳情 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,442萬 | 人民幣 | 8.2944 | -0.09 | -1.05% | -0.21% | +2.26% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,790萬 | 南非幣 | 12.6510 | +0.01 | +0.08% | +2.35% | +8.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.651 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 12.6404 | +0.0068 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 12.6336 | +0.0466 | +0.37% |
| 2025/04/02 | 12.587 | +0.0187 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 12.5683 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 12.5625 | +0.0137 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 12.5488 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 12.5478 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 12.5464 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 12.5402 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.53 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.51 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 12.49 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.48 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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