瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)
12.7337
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,775萬 | 美元 | 10.3156 | +0.00 | +0.01% | +2.03% | +4.41% | 看詳情 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 8.8547 | +0.00 | +0.01% | +1.25% | +3.62% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,383萬 | 人民幣 | 10.0995 | -0.00 | -0.01% | +0.89% | +2.02% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,450萬 | 南非幣 | 8.9537 | -0.00 | -0.03% | +1.36% | +5.61% | 看詳情 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,419萬 | 人民幣 | 8.2112 | -0.00 | -0.01% | -0.17% | +1.00% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,854萬 | 南非幣 | 12.7337 | -0.00 | -0.03% | +3.02% | +7.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.7337 | -0.0044 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 12.7381 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 12.7331 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 12.7286 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 12.7076 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 12.7135 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 12.7047 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 12.7147 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 12.723 | +0.0192 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 12.7038 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/06/25 | 12.7087 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 12.7029 | -0.0275 | -0.22% |
| 2025/06/23 | 12.7304 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 12.722 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 12.7211 | +0.0208 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 12.7003 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 12.6954 | -0.0099 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 12.7053 | +0.0173 | +0.14% |
| 2025/06/12 | 12.688 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 12.6864 | +0.0068 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 12.6796 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 12.6772 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 12.6748 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 12.6715 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 12.6763 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 12.6789 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 12.6789 | +0.0143 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 12.6646 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/05/28 | 12.6668 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 12.6649 | +0.0063 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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