瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)
12.6527
南非幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,775萬 | 美元 | 10.2742 | +0.00 | +0.01% | +1.62% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 8.8796 | +0.00 | +0.01% | +1.54% | +4.90% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,383萬 | 人民幣 | 10.1013 | -0.00 | -0.02% | +0.91% | +2.55% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,450萬 | 南非幣 | 9.0443 | -0.00 | -0.05% | +2.38% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,419萬 | 人民幣 | 8.2999 | -0.00 | -0.02% | +0.91% | +2.55% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,854萬 | 南非幣 | 12.6527 | -0.01 | -0.05% | +2.37% | +7.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.6527 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 12.6589 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 12.6614 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 12.6569 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 12.6579 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 12.6649 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 12.6699 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 12.6683 | +0.0155 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 12.6528 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 12.6484 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 12.6511 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 12.6493 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 12.66 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 12.64 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 12.64 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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