瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
10.0625
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 281/493 | 43% | -500.0萬 | 386/493 | 22% | -500.0萬 | 168/493 | 66% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 298/493 | 40% | -5300.0萬 | 281/493 | 43% | -5300.0萬 | 323/493 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 307/493 | 38% | -8696.5萬 | 345/493 | 30% | -8696.5萬 | 300/493 | 39% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 319/493 | 35% | -1.9億 | 360/493 | 27% | -1.9億 | 293/493 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)A類型(累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -3800.0萬 | -3800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -5478.2萬 | -5478.2萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -8512.4萬 | -8512.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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