瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
10.0625
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,824萬 | 美元 | 10.0625 | +0.00 | +0.01% | +4.84% | +5.79% | 本頁基金 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,485萬 | 美元 | 8.8217 | +0.00 | +0.01% | +4.85% | +5.82% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,350萬 | 人民幣 | 9.9668 | +0.00 | +0.00% | +2.87% | +3.43% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,541萬 | 南非幣 | 9.0254 | +0.00 | +0.03% | +7.34% | +8.43% | 看詳情 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,508萬 | 人民幣 | 8.3615 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | +3.42% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,018萬 | 南非幣 | 12.2118 | +0.00 | +0.03% | +7.36% | +8.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.0625 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 10.0617 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.0614 | +0.0028 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 10.0586 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 10.0557 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 10.0528 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.0546 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 10.0506 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 10.0499 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 10.0485 | +0.0048 | +0.05% |
| 2024/11/06 | 10.0437 | +0.0037 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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