瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
10.223
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,811萬 | 美元 | 10.2230 | +0.00 | +0.01% | +1.12% | +5.18% | 本頁基金 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,447萬 | 美元 | 8.8987 | +0.00 | +0.01% | +1.04% | +5.14% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,367萬 | 人民幣 | 10.0823 | +0.00 | +0.03% | +0.72% | +3.16% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,524萬 | 南非幣 | 9.1309 | +0.00 | +0.05% | +1.68% | +8.09% | 看詳情 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,442萬 | 人民幣 | 8.3720 | +0.00 | +0.03% | +0.72% | +3.19% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,790萬 | 南非幣 | 12.5683 | +0.01 | +0.05% | +1.69% | +8.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.223 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 10.2216 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 10.2202 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 10.2171 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.2166 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 10.2155 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 10.2143 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 10.2122 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 10.2111 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 10.2097 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 10.2083 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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