國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)
0.4412
美元
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.5520 | +0.03 | +0.28% | -5.41% | -4.28% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3474 | +0.00 | +0.12% | +1.97% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4412 | +0.00 | +0.11% | +5.05% | +5.05% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.5620 | +0.03 | +0.28% | -5.40% | -4.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.1405 | +0.03 | +0.28% | -3.42% | -2.33% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3479 | +0.00 | +0.12% | +2.11% | +2.72% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.6380 | +0.00 | +0.06% | +0.35% | +1.54% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 46.0710 | +0.03 | +0.06% | -3.77% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.9410 | -0.01 | -0.11% | -1.01% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.4412 | +0.0005 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 0.4407 | +0.0018 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 0.4389 | -0.0010 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 0.4399 | -0.0018 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 0.4417 | +0.0013 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 0.4404 | +0.0012 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 0.4392 | -0.0006 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 0.4398 | +0.0018 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 0.438 | +0.0005 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 0.4375 | +0.0024 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 0.4351 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 0.4351 | +0.0026 | +0.60% |
| 2025/06/23 | 0.4325 | +0.0018 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 0.4307 | -0.0008 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 0.4315 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 0.4316 | -0.0007 | -0.16% |
| 2025/06/16 | 0.4323 | +0.0014 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 0.4309 | -0.0021 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 0.433 | +0.0017 | +0.39% |
| 2025/06/11 | 0.4313 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 0.431 | +0.0006 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 0.4304 | +0.0010 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 0.4294 | +0.0011 | +0.26% |
| 2025/06/05 | 0.4283 | -0.0012 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 0.4295 | +0.0014 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 0.4281 | +0.0006 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 0.4275 | +0.0017 | +0.40% |
| 2025/05/29 | 0.4258 | +0.0014 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 0.4244 | -0.0010 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 0.4254 | +0.0045 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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