國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)
0.4734
美元
+0.00 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.2044 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,998萬 | 美元 | 0.4734 | +0.00 | +0.30% | +0.72% | +9.94% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,519萬 | 美元 | 0.3580 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.19% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣8.44億 | 台幣 | 10.2150 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.5059 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 0.3585 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,184萬 | 人民幣 | 2.6510 | +0.01 | +0.30% | -0.24% | +5.31% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6.67億 | 日幣 | 48.4669 | -0.16 | -0.34% | -1.13% | +5.92% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,657萬 | 南非幣 | 6.9638 | +0.02 | +0.23% | -0.38% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣87.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.4734 | +0.0014 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 0.472 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 0.4721 | +0.0017 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 0.4704 | +0.0031 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 0.4673 | -0.0064 | -1.35% |
| 2026/01/16 | 0.4737 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 0.4739 | +0.0011 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 0.4728 | -0.0013 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 0.4741 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 0.4742 | +0.0010 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 0.4732 | +0.0020 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 0.4712 | -0.0014 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 0.4726 | +0.0001 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 0.4725 | +0.0008 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 0.4717 | +0.0015 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 0.4702 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 0.47 | -0.0015 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 0.4715 | -0.0004 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 0.4719 | -0.0008 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 0.4727 | -0.0003 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 0.473 | +0.0012 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 0.4718 | +0.0016 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 0.4702 | +0.0013 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 0.4689 | +0.0023 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 0.4666 | +0.0029 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 0.4637 | -0.0034 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 0.4671 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 0.4673 | -0.0004 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 0.4677 | -0.0034 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 0.4711 | -0.0004 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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