國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
10.2017
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.1911 | +0.01 | +0.06% | +0.01% | +5.90% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,029萬 | 美元 | 0.4726 | +0.00 | +0.02% | +0.55% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,697萬 | 美元 | 0.3574 | +0.00 | +0.03% | -0.11% | +9.26% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.12億 | 台幣 | 10.2017 | +0.01 | +0.06% | +0.01% | +5.91% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.66億 | 台幣 | 13.4882 | +0.01 | +0.06% | +0.69% | +7.39% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,245萬 | 美元 | 0.3579 | +0.00 | +0.06% | -0.11% | +9.45% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 2.6578 | +0.00 | +0.15% | +0.02% | +6.02% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28億 | 日幣 | 48.9598 | +0.04 | +0.08% | -0.12% | +6.93% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2,659萬 | 南非幣 | 6.9752 | +0.01 | +0.13% | -0.21% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.78億 | ||||||||||
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