國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
10.215
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.2044 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,998萬 | 美元 | 0.4734 | +0.00 | +0.30% | +0.72% | +9.94% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,519萬 | 美元 | 0.3580 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.19% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣8.44億 | 台幣 | 10.2150 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.32% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.5059 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 0.3585 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,184萬 | 人民幣 | 2.6510 | +0.01 | +0.30% | -0.24% | +5.31% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6.67億 | 日幣 | 48.4669 | -0.16 | -0.34% | -1.13% | +5.92% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,657萬 | 南非幣 | 6.9638 | +0.02 | +0.23% | -0.38% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣87.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.215 | +0.0141 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 10.2009 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 10.2002 | +0.0319 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 10.1683 | +0.0740 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 10.0943 | -0.1350 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 10.2293 | -0.0104 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 10.2397 | +0.0153 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 10.2244 | -0.0297 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 10.2541 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 10.2529 | +0.0298 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 10.2231 | +0.0462 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 10.1769 | -0.0248 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 10.2017 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 10.1954 | +0.0135 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 10.1819 | -0.0178 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 10.1997 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.2007 | -0.0363 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 10.237 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 10.2479 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 10.2659 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.2755 | +0.0230 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 10.2525 | +0.0314 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 10.2211 | +0.0266 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 10.1945 | +0.0520 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 10.1425 | +0.0648 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 10.0777 | -0.0717 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 10.1494 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 10.141 | +0.0289 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 10.1121 | -0.0939 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 10.206 | -0.0014 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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